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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 476.00 | 5 075.00 | 2 402.00 | 7 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 832.00 | 43 685.00 | 29 146.00 | 72 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 171.00 | | 4 171.00 | 4 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 479.00 | 48 760.00 | 35 719.00 | 84 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 306.00 | | 53 306.00 | 53 306.00 |
BZ Autres créances | 54 090.00 | | 54 090.00 | 54 090.00 |
CF Disponibilités | 182 599.00 | | 182 599.00 | 182 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | 10 445.00 | 10 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 727.00 | | 308 727.00 | 308 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 393 205.00 | 48 760.00 | 344 445.00 | 393 205.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 197 655.00 | 146 481.00 | | 197 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 218.00 | 51 174.00 | | 42 218.00 |
DL TOTAL (I) | 240 973.00 | 198 755.00 | | 240 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 336.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 759.00 | 27 349.00 | | 18 759.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 709.00 | 88 524.00 | | 40 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 019.00 | 79 933.00 | | 35 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 203.00 | | |
EA Autres dettes | 1 841.00 | 4 349.00 | | 1 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 473.00 | 204 695.00 | | 103 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 445.00 | 403 450.00 | | 344 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 473.00 | 204 695.00 | | 103 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 692 818.00 | 30 106.00 | 722 924.00 | 692 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 692 818.00 | 30 106.00 | 722 924.00 | 692 818.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 014.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 231.00 | |
GE Autres charges | | | 14 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 675 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 049.00 | 3 717.00 | | 3 049.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 213.00 | 15 608.00 | | 15 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 395.00 | 14 000.00 | | 3 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 179.00 | 8 618.00 | | 4 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 088.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 179.00 | 14 706.00 | | 4 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | -706.00 | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 976.00 | 12 057.00 | | 6 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 729 420.00 | 849 566.00 | | 729 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 687 202.00 | 798 392.00 | | 687 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 218.00 | 51 174.00 | | 42 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 759.00 | | 1 720.00 | 82 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 588.00 | | 1 720.00 | 78 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 529.00 | 14 231.00 | | 34 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 529.00 | 14 231.00 | | 34 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 709.00 | 40 709.00 | | 40 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
UX Autres créances clients | 50 011.00 | | | 50 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
VB T. V. A. | 30 888.00 | | | 30 888.00 |
VI Groupe et associés | 18 759.00 | 18 759.00 | | 18 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486.00 | | | 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 614.00 | | | 9 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 011.00 | 122 011.00 | | 122 011.00 |
VW T.V.A. | 21 484.00 | 21 484.00 | | 21 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 329.00 | 96 329.00 | | 96 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 797.00 | 6 886.00 | | 5 797.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 762.00 | 18 528.00 | | 22 762.00 |
ST Autres comptes | 47 653.00 | 87 856.00 | | 47 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 149.00 | 26 992.00 | | 24 149.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 154 721.00 | 129 883.00 | | 154 721.00 |
YW Taxe professionnelle | | 2 166.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 797.00 | 9 052.00 | | 5 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 845.00 | 105 047.00 | | 86 845.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 723.00 | 115 879.00 | | 47 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 284.00 | 263 259.00 | | 249 284.00 |