| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 939.00 | 5 821.00 | 1 118.00 | 6 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 805.00 | 54 159.00 | 18 646.00 | 72 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 115.00 | 59 980.00 | 23 135.00 | 83 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 706.00 | | 15 706.00 | 15 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 431.00 | | 147 431.00 | 147 431.00 |
BZ Autres créances | 22 163.00 | | 22 163.00 | 22 163.00 |
CF Disponibilités | 128 147.00 | | 128 147.00 | 128 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 317 799.00 | | 317 799.00 | 317 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 914.00 | 59 980.00 | 340 934.00 | 400 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 371.00 | | | 3 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 239 752.00 | 197 655.00 | | 239 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 948.00 | 42 097.00 | | 2 948.00 |
DL TOTAL (I) | 243 800.00 | 240 852.00 | | 243 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 743.00 | 18 759.00 | | 3 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 144.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 099.00 | 40 830.00 | | 43 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 292.00 | 35 019.00 | | 50 292.00 |
EA Autres dettes | | 1 841.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 135.00 | 103 594.00 | | 97 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 934.00 | 344 445.00 | | 340 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 135.00 | 103 594.00 | | 97 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 584.00 | 50 397.00 | 445 981.00 | 395 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 584.00 | 50 397.00 | 445 981.00 | 395 584.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 367.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 156.00 | 3 049.00 | | 13 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 419.00 | 15 213.00 | | 18 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | 3 395.00 | | 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 511.00 | 3 395.00 | | 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 917.00 | 4 179.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 717.00 | 4 179.00 | | 3 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 206.00 | -783.00 | | -3 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 976.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 459 823.00 | 729 420.00 | | 459 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 875.00 | 687 323.00 | | 456 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 948.00 | 42 097.00 | | 2 948.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 479.00 | | 583.00 | 84 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 946.00 | 83 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 146.00 | 79 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 308.00 | | 583.00 | 80 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 760.00 | 12 367.00 | 1 146.00 | 48 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 760.00 | 12 367.00 | 1 146.00 | 48 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 099.00 | 43 099.00 | | 43 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 145 379.00 | | | 145 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 660.00 | | | 660.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
VB T. V. A. | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VI Groupe et associés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | | | 12 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 964.00 | 172 964.00 | | 172 964.00 |
VW T.V.A. | 30 853.00 | 30 853.00 | | 30 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 135.00 | 97 135.00 | | 97 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | 5 797.00 | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 224.00 | 22 762.00 | | 14 224.00 |
ST Autres comptes | 40 131.00 | 47 653.00 | | 40 131.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 288.00 | 24 270.00 | | 21 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 111 389.00 | 154 721.00 | | 111 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 895.00 | 5 797.00 | | 4 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 889.00 | 86 845.00 | | 65 889.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 587.00 | 47 723.00 | | 25 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 031.00 | 249 405.00 | | 187 031.00 |