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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 395.00 | 11 903.00 | 2 492.00 | 14 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 539.00 | 53 161.00 | 35 378.00 | 88 539.00 |
BF Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 646.00 | 67 304.00 | 46 341.00 | 113 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 611.00 | | 12 611.00 | 12 611.00 |
BZ Autres créances | 50 110.00 | | 50 110.00 | 50 110.00 |
CF Disponibilités | 313 944.00 | | 313 944.00 | 313 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 106.00 | | 380 106.00 | 380 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 752.00 | 67 304.00 | 426 447.00 | 493 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
DL TOTAL (I) | 180 080.00 | | | 180 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 281.00 | | | 69 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 119.00 | | | 79 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 455.00 | | | 78 455.00 |
EA Autres dettes | 472.00 | | | 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 368.00 | | | 246 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 447.00 | | | 426 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 981.00 | | | 179 981.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 985.00 | | 792 985.00 | 792 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 985.00 | | 792 985.00 | 792 985.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 848.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 535.00 | | | 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 163.00 | | | 797 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 683.00 | | | 783 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 480.00 | | | 13 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 657.00 | | 12 600.00 | 112 657.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 8 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 611.00 | 113 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 111.00 | 102 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 546.00 | | 7 500.00 | 106 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 871.00 | | 5 100.00 | 3 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 033.00 | 17 383.00 | 11 111.00 | 61 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 793.00 | 17 383.00 | 11 111.00 | 58 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 281.00 | 17 894.00 | 51 386.00 | 69 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 119.00 | 79 119.00 | | 79 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 413.00 | 10 413.00 | | 10 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
UP Prêts | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 371.00 | | 3 371.00 | 3 371.00 |
UX Autres créances clients | 12 611.00 | 12 611.00 | | 12 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 128.00 | 34 128.00 | | 34 128.00 |
VI Groupe et associés | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 193.00 | 62 722.00 | 8 471.00 | 71 193.00 |
VW T.V.A. | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 368.00 | 179 981.00 | 51 386.00 | 231 368.00 |