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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 830.00 | 1 102.00 | 1 016 728.00 | 1 017 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 84 218.00 | | 84 218.00 | 84 218.00 |
CF Disponibilités | 8 859.00 | | 8 859.00 | 8 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 124 278.00 | | 124 278.00 | 124 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 108.00 | 1 102.00 | 1 141 006.00 | 1 142 108.00 |
CU Autres participations | 1 016 681.00 | | 1 016 681.00 | 1 016 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
DG Autres réserves | 768 016.00 | 597 946.00 | | 768 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 045.00 | 170 070.00 | | 112 045.00 |
DK Provisions réglementées | 18 320.00 | 18 262.00 | | 18 320.00 |
DL TOTAL (I) | 947 226.00 | 835 123.00 | | 947 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 754.00 | 270 438.00 | | 139 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 878.00 | 43 687.00 | | 20 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 796.00 | | 1 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 644.00 | 11 050.00 | | 31 644.00 |
EA Autres dettes | | 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 780.00 | 326 531.00 | | 193 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 141 006.00 | 1 161 654.00 | | 1 141 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 146 000.00 | | 146 000.00 | 146 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 115 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | 3 661.00 | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58.00 | 3 661.00 | | 58.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58.00 | -3 661.00 | | -58.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 920.00 | -2 928.00 | | -1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 411.00 | 298 108.00 | | 262 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 366.00 | 128 038.00 | | 150 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 045.00 | 170 070.00 | | 112 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 830.00 | | | 1 017 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 728.00 | | | 1 016 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 850.00 | 10 850.00 | | 10 850.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 542.00 | 10 542.00 | | 10 542.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 248.00 | | | 248.00 |
VC Groupe et associés | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 728.00 | 134 188.00 | 5 540.00 | 139 728.00 |
VI Groupe et associés | 20 878.00 | 20 878.00 | | 20 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 660.00 | | | 130 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 052.00 | 3 052.00 | | 3 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 418.00 | 115 418.00 | | 115 418.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 780.00 | 188 240.00 | 5 540.00 | 193 780.00 |