| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 830.00 | 1 102.00 | 1 016 728.00 | 1 017 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 140 079.00 | | 140 079.00 | 140 079.00 |
CF Disponibilités | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 923.00 | | 268 923.00 | 268 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 754.00 | 1 102.00 | 1 285 651.00 | 1 286 754.00 |
CU Autres participations | 1 016 681.00 | | 1 016 681.00 | 1 016 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 8 845.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 039 575.00 | 880 061.00 | | 1 039 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 141.00 | 154 669.00 | | 131 141.00 |
DK Provisions réglementées | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 035.00 | 1 101 895.00 | | 1 233 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 540.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 723.00 | 22 108.00 | | 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 1 558.00 | | 2 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 763.00 | 36 252.00 | | 49 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 616.00 | 65 457.00 | | 52 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 285 651.00 | 1 167 352.00 | | 1 285 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 616.00 | 65 457.00 | | 52 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | | 246 000.00 | 246 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 742.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 118 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 119 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 107.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 010.00 | 349 095.00 | | 365 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 869.00 | 194 426.00 | | 233 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 141.00 | 154 669.00 | | 131 141.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 830.00 | | | 1 017 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 016 728.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 017 830.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 102.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016 728.00 | | | 1 016 728.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 580.00 | 28 580.00 | | 28 580.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VC Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 55 608.00 | 55 608.00 | | 55 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 426.00 | 248 426.00 | | 248 426.00 |
VW T.V.A. | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |