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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 059 430.00 | 1 102.00 | 1 058 328.00 | 1 059 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 438.00 | | 71 438.00 | 71 438.00 |
BZ Autres créances | 407 560.00 | | 407 560.00 | 407 560.00 |
CF Disponibilités | 18 060.00 | | 18 060.00 | 18 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 081.00 | | 497 081.00 | 497 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 511.00 | 1 102.00 | 1 555 409.00 | 1 556 511.00 |
CU Autres participations | 1 058 281.00 | | 1 058 281.00 | 1 058 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 40 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 264 775.00 | 1 292 921.00 | | 264 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 947.00 | 1 854.00 | | 129 947.00 |
DK Provisions réglementées | 18 320.00 | 18 320.00 | | 18 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 417 041.00 | 1 357 094.00 | | 1 417 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 664.00 | 22 182.00 | | 13 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 056.00 | 3 769.00 | | 4 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 433.00 | 17 448.00 | | 39 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 215.00 | 102 616.00 | | 81 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 368.00 | 146 016.00 | | 138 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 409.00 | 1 503 110.00 | | 1 555 409.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 000.00 | | 317 000.00 | 317 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 130 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 410.00 | 3 411.00 | | 6 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 019.00 | 301 032.00 | | 450 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 073.00 | 299 178.00 | | 320 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 947.00 | 1 854.00 | | 129 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 430.00 | | | 1 059 430.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 059 430.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 328.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 328.00 | | | 1 058 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 516.00 | 29 516.00 | | 29 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 368.00 | 29 368.00 | | 29 368.00 |
UX Autres créances clients | 71 438.00 | 71 438.00 | | 71 438.00 |
VB T. V. A. | 6 565.00 | 6 565.00 | | 6 565.00 |
VC Groupe et associés | 400 995.00 | 400 995.00 | | 400 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 620.00 | 8 656.00 | 4 964.00 | 13 620.00 |
VI Groupe et associés | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 021.00 | 479 021.00 | | 479 021.00 |
VW T.V.A. | 21 866.00 | 21 866.00 | | 21 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 368.00 | 133 404.00 | 4 964.00 | 138 368.00 |