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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 005.00 | 6 700.00 | 6 305.00 | 13 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 274.00 | 7 219.00 | 15 055.00 | 22 274.00 |
060 Stock marchandises | 110 153.00 | 9 000.00 | 101 153.00 | 110 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
072 Créances – Autres | 31 135.00 | | 31 135.00 | 31 135.00 |
084 Disponibilités | 3 142.00 | | 3 142.00 | 3 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 115.00 | 9 000.00 | 159 115.00 | 168 115.00 |
110 Total général Actif | 190 388.00 | 16 219.00 | 174 169.00 | 190 388.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 501.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 569.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 726.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 457.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 169.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 460.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
230 Autres produits | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 109.00 | | | 152 109.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 504.00 | | | 142 504.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -44 398.00 | | | -44 398.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 100.00 | | | 100.00 |
242 Autres charges externes. | 24 371.00 | | | 24 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 759.00 | | | 759.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 7 209.00 | | | 7 209.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 942.00 | | | 149 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 88.00 | | | 88.00 |
310 Bénéfice ou perte | 501.00 | | | 501.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 431.00 | | | 29 431.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 749.00 | | | 9 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 623.00 | | | 23 623.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 425.00 | | | 425.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 775.00 | | | 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 000.00 | | | 9 000.00 |