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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 045.00 | 13 295.00 | 28 750.00 | 42 045.00 |
060 Stock marchandises | 75 792.00 | 12 800.00 | 62 992.00 | 75 792.00 |
072 Créances – Autres | 59 111.00 | | 59 111.00 | 59 111.00 |
084 Disponibilités | 6 294.00 | | 6 294.00 | 6 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 141 198.00 | 12 800.00 | 128 398.00 | 141 198.00 |
110 Total général Actif | 183 243.00 | 26 095.00 | 157 148.00 | 183 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 478.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 532.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 010.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 353.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 954.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 138.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 148.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 213.00 | | | 7 213.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | -24 200.00 | | | -24 200.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | -24 200.00 | | | -24 200.00 |