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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 005.00 | 8 376.00 | 4 628.00 | 13 005.00 |
040 Immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 274.00 | 8 895.00 | 13 378.00 | 22 274.00 |
060 Stock marchandises | 100 555.00 | 9 000.00 | 91 555.00 | 100 555.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
072 Créances – Autres | 40 258.00 | | 40 258.00 | 40 258.00 |
084 Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 145 257.00 | 9 000.00 | 136 257.00 | 145 257.00 |
110 Total général Actif | 167 531.00 | 17 895.00 | 149 636.00 | 167 531.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 713.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 232.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 480.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 791.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 756.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 365.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 156.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 121 018.00 | | | 121 018.00 |
230 Autres produits | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 781.00 | | | 124 781.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 986.00 | | | 84 986.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51.00 | | | 51.00 |
242 Autres charges externes. | 18 550.00 | | | 18 550.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 71.00 | | | 71.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 71.00 | | | 71.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
252 Charges sociales | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
262 Autres charges | 222.00 | | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 084.00 | | | 127 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 303.00 | | | -2 303.00 |
294 Charges financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 232.00 | | | -5 232.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 274.00 | | | 22 274.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 204.00 | | | 24 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 259.00 | | | 5 259.00 |