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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 682.00 | 23 496.00 | 186.00 | 23 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 238.00 | 86 850.00 | 58 387.00 | 145 238.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 609.00 | | 9 609.00 | 9 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 157.00 | 128 331.00 | 331 825.00 | 460 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 551.00 | 3 520.00 | 491 030.00 | 494 551.00 |
BZ Autres créances | 39 864.00 | | 39 864.00 | 39 864.00 |
CF Disponibilités | 65 231.00 | | 65 231.00 | 65 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | 17 236.00 | 17 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 883.00 | 3 520.00 | 613 362.00 | 616 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 041.00 | 131 852.00 | 945 188.00 | 1 077 041.00 |
CU Autres participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 67 362.00 | | | 67 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 116 362.00 | | | 116 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 224.00 | | | 144 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 423.00 | | | 242 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | | | 19 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 354.00 | | | 161 354.00 |
EA Autres dettes | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 252 148.00 | | | 252 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 825.00 | | | 828 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 188.00 | | | 945 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 245.00 | | | 730 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 241.00 | 710.00 | 767 952.00 | 767 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 241.00 | 710.00 | 767 952.00 | 767 241.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 344 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 014.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 030.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 203.00 | | | 9 203.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 562.00 | | | -3 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 974.00 | | | 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 282.00 | | | 778 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 060.00 | | | 765 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 222.00 | | | 13 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 214.00 | | 9 609.00 | 468 214.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 25 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 666.00 | 460 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 603.00 | 168 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 984.00 | | | 265 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 524.00 | | | 186 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 704.00 | | 9 609.00 | 15 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 804.00 | 30 585.00 | 16 058.00 | 113 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 819.00 | 30 585.00 | 16 058.00 | 95 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 151.00 | 3 520.00 | 10 151.00 | 10 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 151.00 | 3 520.00 | 10 151.00 | 10 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 151.00 | 3 520.00 | 10 151.00 | 10 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 520.00 | 10 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 599.00 | 19 599.00 | | 19 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 738.00 | 19 738.00 | | 19 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 452.00 | 54 452.00 | | 54 452.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
8L Produits constatés d’avance | 252 148.00 | 252 148.00 | | 252 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 609.00 | | | 9 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
UX Autres créances clients | 489 270.00 | | | 489 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 281.00 | | | 5 281.00 |
VB T. V. A. | 8 334.00 | | | 8 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 686.00 | 38 110.00 | 98 576.00 | 136 686.00 |
VI Groupe et associés | 242 306.00 | 242 306.00 | | 242 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 300.00 | | | 135 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 494.00 | | | 40 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 480.00 | | | 20 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 049.00 | | | 11 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 236.00 | | | 17 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 670.00 | 551 652.00 | 17 017.00 | 568 670.00 |
VW T.V.A. | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 825.00 | 730 249.00 | 98 576.00 | 828 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
ST Autres comptes | 149 513.00 | | | 149 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 212.00 | | | 49 212.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YW Taxe professionnelle | 670.00 | | | 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 170 507.00 | | | 170 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 922.00 | | | 35 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 778.00 | | | 210 778.00 |