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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 411.00 | 989.00 | 26 422.00 | 27 411.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 022.00 | 160 177.00 | 43 844.00 | 204 022.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 068.00 | 162 236.00 | 345 832.00 | 508 068.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 930.00 | | 26 930.00 | 26 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 050.00 | 88 737.00 | 680 313.00 | 769 050.00 |
BZ Autres créances | 35 287.00 | | 35 287.00 | 35 287.00 |
CF Disponibilités | 30 583.00 | | 30 583.00 | 30 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 611.00 | | 18 611.00 | 18 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 463.00 | 88 737.00 | 791 725.00 | 880 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 531.00 | 250 973.00 | 1 137 557.00 | 1 388 531.00 |
CU Autres participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 277 834.00 | | | 277 834.00 |
DH Report à nouveau | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 111.00 | | | -12 111.00 |
DL TOTAL (I) | 321 821.00 | | | 321 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 671.00 | | | 5 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 996.00 | | | 34 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 581.00 | | | 253 581.00 |
EA Autres dettes | 77 729.00 | | | 77 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 314 865.00 | | | 314 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 736.00 | | | 815 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 137 557.00 | | | 1 137 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 076.00 | | | 733 076.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 379 934.00 | 46 122.00 | 1 426 057.00 | 1 379 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 379 934.00 | 46 122.00 | 1 426 057.00 | 1 379 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 792 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 298 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 015.00 | |
GE Autres charges | | | 1 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 437 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 513.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 867.00 | | | 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 336.00 | | | 32 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 969.00 | | | -3 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 530.00 | | | -1 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 457 929.00 | | | 1 457 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 040.00 | | | 1 470 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 111.00 | | | -12 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 462.00 | | 40 606.00 | 467 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 275 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 872.00 | | 26 540.00 | 248 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 010.00 | | 13 081.00 | 192 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 580.00 | | 985.00 | 26 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 221.00 | 24 015.00 | | 138 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 118.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 349.00 | 23 897.00 | | 137 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 581.00 | 253 581.00 | | 253 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 391.00 | 83 391.00 | | 83 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 314 866.00 | 314 866.00 | | 314 866.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 631.00 | | 10 631.00 | 10 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 670.00 | | 8 670.00 | 8 670.00 |
UX Autres créances clients | 769 051.00 | 769 051.00 | | 769 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 773.00 | 46 113.00 | 82 660.00 | 128 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 930.00 | | | 86 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 288.00 | 35 288.00 | | 35 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 611.00 | 18 611.00 | | 18 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 842 251.00 | 822 950.00 | 19 301.00 | 842 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 736.00 | 733 076.00 | 82 660.00 | 815 736.00 |