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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
AH Fonds commercial | 248 000.00 | | 248 000.00 | 248 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 455.00 | 15 446.00 | 1 008.00 | 16 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 495.00 | 122 891.00 | 30 604.00 | 153 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 377.00 | | 19 377.00 | 19 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | 7 411.00 | 7 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 957.00 | 156 322.00 | 314 634.00 | 470 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 613 278.00 | 61 157.00 | 552 121.00 | 613 278.00 |
BZ Autres créances | 32 519.00 | | 32 519.00 | 32 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 68 304.00 | | 68 304.00 | 68 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | 7 253.00 | 7 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 356.00 | 61 157.00 | 665 199.00 | 726 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 313.00 | 217 479.00 | 979 833.00 | 1 197 313.00 |
CU Autres participations | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 94 089.00 | | | 94 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
DL TOTAL (I) | 230 337.00 | | | 230 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 179.00 | | | 137 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 278.00 | | | 88 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | | | 20 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 455.00 | | | 213 455.00 |
EA Autres dettes | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 464.00 | | | 241 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 496.00 | | | 749 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 833.00 | | | 979 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 584.00 | | | 666 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 329.00 | | | 21 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 654.00 | 2 593.00 | 1 024 248.00 | 1 021 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 654.00 | 2 593.00 | 1 024 248.00 | 1 021 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 744.00 | |
FQ Autres produits | | | 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 037 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 744.00 | | | 12 744.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 420.00 | | | 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 638.00 | | | 7 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 218.00 | | | -7 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 027.00 | | | 22 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 562.00 | | | 1 037 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 315.00 | | | 945 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 099.00 | | 2 857.00 | 468 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 265 984.00 | | | 265 984.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 124.00 | | 2 826.00 | 167 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 990.00 | | 31.00 | 34 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 754.00 | 12 568.00 | | 143 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 984.00 | | | 17 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 769.00 | 12 568.00 | | 125 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 428.00 | 35 728.00 | | 25 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 428.00 | 35 728.00 | | 25 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 428.00 | 35 728.00 | | 25 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 728.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 293.00 | 47 293.00 | | 47 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 464.00 | 241 464.00 | | 241 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 377.00 | | | 19 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
UX Autres créances clients | 493 275.00 | | | 493 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 003.00 | | | 120 003.00 |
VB T. V. A. | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 329.00 | 21 329.00 | | 21 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 849.00 | 32 937.00 | 82 912.00 | 115 849.00 |
VI Groupe et associés | 88 236.00 | 88 236.00 | | 88 236.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 865.00 | | | 36 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 253.00 | | | 7 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 840.00 | 653 052.00 | 26 788.00 | 679 840.00 |
VW T.V.A. | 101 421.00 | 101 421.00 | | 101 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 496.00 | 666 584.00 | 82 912.00 | 749 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
ST Autres comptes | 166 675.00 | | | 166 675.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
YT Sous‐traitance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 450.00 | | | 450.00 |
YW Taxe professionnelle | 695.00 | | | 695.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 331.00 | | | 204 331.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 337.00 | | | 236 337.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |