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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 299.00 | 2 188.00 | 111.00 | 2 299.00 |
AP Constructions | 48 058.00 | 9 323.00 | 38 735.00 | 48 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 682.00 | 326 997.00 | 214 685.00 | 541 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 208.00 | 24 257.00 | 42 951.00 | 67 208.00 |
AV Immobilisations en cours | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 832.00 | 362 766.00 | 303 066.00 | 665 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 698.00 | | 584 698.00 | 584 698.00 |
BZ Autres créances | 320 130.00 | | 320 130.00 | 320 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CF Disponibilités | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | 17 571.00 | 17 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 329.00 | | 930 329.00 | 930 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 162.00 | 362 766.00 | 1 233 396.00 | 1 596 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -606 639.00 | -404 302.00 | | -606 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -194 672.00 | -202 337.00 | | -194 672.00 |
DL TOTAL (I) | -701 311.00 | -506 639.00 | | -701 311.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 770.00 | 284 017.00 | | 220 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 846.00 | 192 776.00 | | 396 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 024.00 | 62 324.00 | | 62 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 398.00 | 484 205.00 | | 1 090 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 917.00 | 248 656.00 | | 140 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
EA Autres dettes | 530.00 | | | 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 914 708.00 | 1 271 979.00 | | 1 914 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 396.00 | 765 339.00 | | 1 233 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
FG Production vendue services | 2 459 834.00 | | 2 459 834.00 | 2 459 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 960.00 | | 2 460 960.00 | 2 460 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 691.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 474 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 729 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 372 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 267.00 | |
GE Autres charges | | | 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 636 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -174 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283.00 | | | 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 283.00 | | | 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 4 307.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 045.00 | 4 307.00 | | 20 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 761.00 | -4 307.00 | | -19 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -194 672.00 | -202 337.00 | | -194 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139 750.00 | 139 750.00 | | 139 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 730.00 | | 41 305.00 | 631 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 203.00 | 665 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 220.00 | 2 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 982.00 | 657 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 232.00 | 2 287.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 645.00 | | 40 988.00 | 623 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 797.00 | | 85.00 | 5 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 702.00 | 108 267.00 | 7 203.00 | 261 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 933.00 | 475.00 | 220.00 | 1 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 259 768.00 | 107 792.00 | 6 982.00 | 259 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 090 398.00 | 1 090 398.00 | | 1 090 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UX Autres créances clients | 310 138.00 | | | 310 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 560.00 | | | 274 560.00 |
VB T. V. A. | 143 957.00 | | | 143 957.00 |
VC Groupe et associés | 78 415.00 | | | 78 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 622.00 | 8 622.00 | | 8 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 148.00 | 73 783.00 | 138 364.00 | 212 148.00 |
VI Groupe et associés | 396 846.00 | 396 846.00 | | 396 846.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
VP Divers | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 496.00 | 36 496.00 | | 36 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 623.00 | | | 92 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 282.00 | 922 400.00 | 5 882.00 | 928 282.00 |
VW T.V.A. | 63 688.00 | 63 688.00 | | 63 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 684.00 | 1 714 319.00 | 138 364.00 | 1 852 684.00 |