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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 862.00 | 32 598.00 | 3 264.00 | 35 862.00 |
AP Constructions | 48 059.00 | 49 685.00 | -1 626.00 | 48 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 519.00 | 544 155.00 | 29 363.00 | 573 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 729.00 | 92 701.00 | 38 029.00 | 130 729.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 837.00 | | 9 837.00 | 9 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 800 900.00 | 719 138.00 | 81 761.00 | 800 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 494.00 | 1 177.00 | 323 317.00 | 324 494.00 |
BZ Autres créances | 139 037.00 | | 139 037.00 | 139 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CF Disponibilités | 49 114.00 | | 49 114.00 | 49 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 315.00 | 1 177.00 | 517 138.00 | 518 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 215.00 | 720 316.00 | 598 899.00 | 1 319 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 254 863.00 | -1 446 168.00 | | -1 254 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 330.00 | 191 305.00 | | 141 330.00 |
DL TOTAL (I) | -313 534.00 | -454 863.00 | | -313 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 479.00 | 113 313.00 | | 142 479.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 815.00 | 653 848.00 | | 669 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 658.00 | 42 905.00 | | 39 658.00 |
EA Autres dettes | 481.00 | 456.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 432.00 | 870 522.00 | | 912 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 899.00 | 415 659.00 | | 598 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 832.00 | 697 209.00 | | 852 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 263 419.00 | | 1 263 419.00 | 1 263 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 419.00 | | 1 263 419.00 | 1 263 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 265 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 915 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 131.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 22 982.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 1 292.00 | | 227.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 792.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 135 015.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 138 098.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 440.00 | 115 434.00 | | 1 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 440.00 | 115 434.00 | | 1 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 213.00 | 22 665.00 | | -1 213.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 840.00 | | | 27 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 265 497.00 | 1 732 790.00 | | 1 265 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 168.00 | 1 541 486.00 | | 1 124 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 330.00 | 191 305.00 | | 141 330.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 44 188.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 767 884.00 | | 33 015.00 | 767 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 800 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 062.00 | | 1 800.00 | 34 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 929.00 | | 31 215.00 | 730 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 007.00 | 34 131.00 | | 685 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 234.00 | 3 363.00 | | 29 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 655 773.00 | 30 768.00 | | 655 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 815.00 | 669 815.00 | | 669 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 894.00 | | 2 894.00 | 2 894.00 |
UX Autres créances clients | 323 199.00 | 323 199.00 | | 323 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 133 794.00 | 133 794.00 | | 133 794.00 |
VI Groupe et associés | 142 479.00 | 142 479.00 | | 142 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 909.00 | 464 016.00 | 2 894.00 | 466 909.00 |
VW T.V.A. | 35 547.00 | 35 547.00 | | 35 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 432.00 | 852 432.00 | | 852 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 878.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 210.00 | 8 483.00 | | 6 210.00 |
ST Autres comptes | 178 527.00 | 218 011.00 | | 178 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 609.00 | 85 927.00 | | 89 609.00 |
YT Sous‐traitance | 640 838.00 | 419 214.00 | | 640 838.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | 15 843.00 | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 652.00 | 16 721.00 | | 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 580.00 | 149 816.00 | | 140 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 726.00 | 112 957.00 | | 134 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 915 185.00 | 731 634.00 | | 915 185.00 |