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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 054.00 | 4 861.00 | 18 193.00 | 23 054.00 |
AP Constructions | 48 059.00 | 24 335.00 | 23 724.00 | 48 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 214.00 | 475 601.00 | 133 613.00 | 609 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 964.00 | 52 803.00 | 31 161.00 | 83 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 140.00 | 557 599.00 | 212 541.00 | 770 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 848.00 | | 2 848.00 | 2 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 525.00 | 289 700.00 | 218 825.00 | 508 525.00 |
BZ Autres créances | 340 210.00 | | 340 210.00 | 340 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
CF Disponibilités | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 548.00 | 289 700.00 | 579 847.00 | 869 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 639 688.00 | 847 300.00 | 792 388.00 | 1 639 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -984 065.00 | -801 312.00 | | -984 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 945.00 | -182 753.00 | | -445 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 330 010.00 | -884 065.00 | | -1 330 010.00 |
DP Provisions pour risques | 135 015.00 | 20 000.00 | | 135 015.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 015.00 | 20 000.00 | | 135 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 074.00 | 138 515.00 | | 63 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 653.00 | 725 502.00 | | 840 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 000.00 | 62 024.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 580.00 | 476 889.00 | | 972 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 763.00 | 69 993.00 | | 50 763.00 |
EA Autres dettes | 312.00 | 430.00 | | 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 383.00 | 1 473 353.00 | | 1 987 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 388.00 | 609 288.00 | | 792 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 487 691.00 | | 1 487 691.00 | 1 487 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 487 691.00 | | 1 487 691.00 | 1 487 691.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 488 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 892.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 236.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 177.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 823 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 336.00 | 1 289.00 | | 25 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 810.00 | 350.00 | | 4 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 146.00 | 1 639.00 | | 30 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 639.00 | -7 243.00 | | 11 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 505.00 | 493.00 | | 505.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 015.00 | | | 115 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 159.00 | -6 750.00 | | 127 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 013.00 | 8 389.00 | | -97 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 518 639.00 | 1 939 430.00 | | 1 518 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 583.00 | 2 122 183.00 | | 1 964 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 945.00 | -182 753.00 | | -445 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 502.00 | | 92 380.00 | 678 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 742.00 | | 770 140.00 | 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 742.00 | | 741 237.00 | 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | 20 754.00 | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 353.00 | | 71 626.00 | 670 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 601.00 | 75 235.00 | 237.00 | 482 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 2 646.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 386.00 | 72 590.00 | 237.00 | 480 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 115 015.00 | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 288 523.00 | 1 177.00 | | 288 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 523.00 | 1 177.00 | | 288 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 308 523.00 | 116 192.00 | | 308 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 177.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 015.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 580.00 | 892 580.00 | 80 000.00 | 972 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
UX Autres créances clients | 189 855.00 | 74 840.00 | 115 015.00 | 189 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 670.00 | | 318 670.00 | 318 670.00 |
VB T. V. A. | 185 079.00 | 185 079.00 | | 185 079.00 |
VC Groupe et associés | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 992.00 | 55 894.00 | 7 098.00 | 62 992.00 |
VI Groupe et associés | 840 653.00 | 840 653.00 | | 840 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 372.00 | | | 75 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 494.00 | 119 494.00 | | 119 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 430.00 | 9 430.00 | | 9 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 016.00 | 424 481.00 | 439 536.00 | 864 016.00 |
VW T.V.A. | 47 582.00 | 47 582.00 | | 47 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 927 383.00 | 1 840 285.00 | 87 098.00 | 1 927 383.00 |