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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 009 344.00 | 197 000.00 | 1 812 344.00 | 2 009 344.00 |
BZ Autres créances | 229 773.00 | | 229 773.00 | 229 773.00 |
CF Disponibilités | 38 342.00 | | 38 342.00 | 38 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 115.00 | | 268 115.00 | 268 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 460.00 | 197 000.00 | 2 080 460.00 | 2 277 460.00 |
CU Autres participations | 2 009 344.00 | 197 000.00 | 1 812 344.00 | 2 009 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 100.00 | | | 550 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
DH Report à nouveau | 658 680.00 | | | 658 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 710.00 | | | 81 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 500.00 | | | 1 345 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 840.00 | | | 436 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 683.00 | | | 266 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145.00 | | | 145.00 |
EA Autres dettes | 29 899.00 | | | 29 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 959.00 | | | 734 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 460.00 | | | 2 080 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 488.00 | | | 480 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 912.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 309 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310 912.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 197 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 912.00 | | | 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 912.00 | | | 310 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 202.00 | | | 229 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 710.00 | | | 81 710.00 |