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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 394 956.00 | 3 843.00 | 391 113.00 | 394 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 644 956.00 | 221 682.00 | 423 274.00 | 644 956.00 |
BZ Autres créances | 15 563.00 | | 15 563.00 | 15 563.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 671 229.00 | | 3 671 229.00 | 3 671 229.00 |
CF Disponibilités | 98 522.00 | | 98 522.00 | 98 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 785 346.00 | | 3 785 346.00 | 3 785 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 303.00 | 221 682.00 | 4 208 621.00 | 4 430 303.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | 217 839.00 | 32 161.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 100.00 | | | 550 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
DG Autres réserves | 3 211 854.00 | | | 3 211 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 381.00 | | | -19 381.00 |
DL TOTAL (I) | 3 797 582.00 | | | 3 797 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 106.00 | | | 302 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 706.00 | | | 106 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 038.00 | | | 411 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 208 621.00 | | | 4 208 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 038.00 | | | 411 038.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 302 106.00 | | | 302 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 000.00 | | 194 956.00 | 450 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 644 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 644 956.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | 194 956.00 | 450 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 843.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 839.00 | 3 843.00 | | 217 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 839.00 | 3 843.00 | | 217 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 3 843.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 106.00 | 302 106.00 | | 302 106.00 |
VI Groupe et associés | 106 706.00 | 106 706.00 | | 106 706.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 594.00 | 15 594.00 | | 15 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 038.00 | 411 038.00 | | 411 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
ST Autres comptes | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 554.00 | | | 11 554.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |