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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 283 844.00 | 217 839.00 | 66 005.00 | 283 844.00 |
BZ Autres créances | 17 377.00 | | 17 377.00 | 17 377.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 000.00 | 3 428.00 | 3 796 571.00 | 3 800 000.00 |
CF Disponibilités | 707 234.00 | | 707 234.00 | 707 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 524 612.00 | 3 428.00 | 4 521 183.00 | 4 524 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 456.00 | 221 267.00 | 4 587 189.00 | 4 808 456.00 |
CU Autres participations | 283 844.00 | 217 839.00 | 66 005.00 | 283 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 100.00 | | | 550 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 010.00 | | | 55 010.00 |
DH Report à nouveau | 591 579.00 | | | 591 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 362 597.00 | | | 3 362 597.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 287.00 | | | 4 559 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 633.00 | | | 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 547.00 | | | 25 547.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 587 189.00 | | | 4 587 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 901.00 | | | 27 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 305.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 184 605.00 | | | 5 184 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 184 605.00 | | | 5 184 605.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725 500.00 | | | 1 725 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725 500.00 | | | 1 725 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 459 105.00 | | | 3 459 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 209 910.00 | | | 5 209 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 312.00 | | | 1 847 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 362 597.00 | | | 3 362 597.00 |