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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 983.00 | 66 668.00 | 1 315.00 | 67 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 044.00 | 162 895.00 | 58 149.00 | 221 044.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 936.00 | 229 563.00 | 60 372.00 | 289 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 471 927.00 | | 471 927.00 | 471 927.00 |
BZ Autres créances | 18 187.00 | | 18 187.00 | 18 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800.00 | 710.00 | 1 090.00 | 1 800.00 |
CF Disponibilités | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | 10 766.00 | 10 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 833.00 | 710.00 | 511 123.00 | 511 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 770.00 | 230 273.00 | 571 496.00 | 801 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 578.00 | | | 578.00 |
DG Autres réserves | 140 042.00 | | | 140 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
DL TOTAL (I) | 201 224.00 | | | 201 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 137.00 | | | 69 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 834.00 | | | 31 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 378.00 | | | 244 378.00 |
EA Autres dettes | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 271.00 | | | 370 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 496.00 | | | 571 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 271.00 | | | 370 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 606.00 | | | 59 606.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 457 309.00 | | 1 457 309.00 | 1 457 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 457 309.00 | | 1 457 309.00 | 1 457 309.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 671.00 | |
GE Autres charges | | | 3 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 968.00 | | | 12 968.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72.00 | | | 72.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72.00 | | | -72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 376.00 | | | 1 472 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 454 743.00 | | | 1 454 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 632.00 | | | 17 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 118.00 | | | 289 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 221 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 443.00 | | | 66 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 096.00 | | | 218 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 579.00 | | | 4 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 893.00 | 16 671.00 | | 212 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 437.00 | 3 231.00 | | 63 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 456.00 | 13 440.00 | | 149 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 835.00 | 31 835.00 | | 31 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 606.00 | 59 606.00 | | 59 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 837.00 | | | 15 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 766.00 | | | 10 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 561.00 | 500 881.00 | 680.00 | 501 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 272.00 | 370 272.00 | | 370 272.00 |