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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 863.00 | 75 863.00 | | 75 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 532.00 | 221 812.00 | 55 720.00 | 277 532.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 424.00 | 297 675.00 | 61 748.00 | 359 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 178.00 | 10 214.00 | 638 964.00 | 649 178.00 |
BZ Autres créances | 10 949.00 | | 10 949.00 | 10 949.00 |
CF Disponibilités | 17 131.00 | | 17 131.00 | 17 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 893.00 | 10 214.00 | 676 679.00 | 686 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 318.00 | 307 890.00 | 738 428.00 | 1 046 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 578.00 | | | 578.00 |
DH Report à nouveau | -1 601.00 | | | -1 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 510.00 | | | -177 510.00 |
DL TOTAL (I) | -135 562.00 | | | -135 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 539.00 | | | 449 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 205.00 | | | 57 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 851.00 | | | 359 851.00 |
EA Autres dettes | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 873 990.00 | | | 873 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 428.00 | | | 738 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 668.00 | | | 532 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 360.00 | | | 99 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 067.00 | | 45 358.00 | 314 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 533.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 175.00 | | 45 358.00 | 232 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 358.00 | 9 317.00 | | 288 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 752.00 | 112.00 | | 75 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 607.00 | 9 206.00 | | 212 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 205.00 | 57 205.00 | | 57 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 649 179.00 | 649 179.00 | | 649 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 360.00 | 99 360.00 | | 99 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 179.00 | 8 857.00 | 341 322.00 | 350 179.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VP Divers | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 359 852.00 | 359 852.00 | | 359 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 675 562.00 | 669 762.00 | 5 800.00 | 675 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 991.00 | 532 668.00 | 341 322.00 | 873 991.00 |