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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 863.00 | 75 751.00 | 111.00 | 75 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 174.00 | 212 606.00 | 19 568.00 | 232 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 067.00 | 288 358.00 | 25 708.00 | 314 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 561.00 | 914.00 | 606 646.00 | 607 561.00 |
BZ Autres créances | 19 723.00 | | 19 723.00 | 19 723.00 |
CF Disponibilités | 110 682.00 | | 110 682.00 | 110 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 685.00 | | 18 685.00 | 18 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 653.00 | 914.00 | 755 738.00 | 756 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 720.00 | 289 273.00 | 781 447.00 | 1 070 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 065.00 | | | 39 065.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 906.00 | | | 3 906.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 578.00 | | | 578.00 |
DG Autres réserves | 181 579.00 | | | 181 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 181.00 | | | -183 181.00 |
DL TOTAL (I) | 41 948.00 | | | 41 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 731.00 | | | 361 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 929.00 | | | 51 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 426.00 | | | 303 426.00 |
EA Autres dettes | 22 411.00 | | | 22 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 499.00 | | | 739 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 447.00 | | | 781 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 361.00 | | | 531 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 593.00 | | | 153 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 422.00 | 2 482.00 | 1 837.00 | 313 422.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 864.00 | | | 75 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 693.00 | 2 482.00 | | 229 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 865.00 | | 1 837.00 | 7 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 311.00 | 10 048.00 | | 278 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 225.00 | 527.00 | | 75 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 086.00 | 9 521.00 | | 203 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 930.00 | 51 930.00 | | 51 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 426.00 | 303 426.00 | | 303 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 607 562.00 | 607 562.00 | | 607 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 594.00 | 153 594.00 | | 153 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 138.00 | | | 208 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 724.00 | 19 724.00 | | 19 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 651 771.00 | 645 971.00 | 5 800.00 | 651 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 499.00 | 531 361.00 | | 739 499.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |