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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 487.00 | | 945 487.00 | 945 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 1 777.00 | 658.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 418.00 | 26 860.00 | 43 558.00 | 70 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | 1 000.00 | 10 669.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 353.00 | 29 638.00 | 1 005 715.00 | 1 035 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BT Marchandises | 87 231.00 | | 87 231.00 | 87 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BZ Autres créances | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CF Disponibilités | 22 975.00 | | 22 975.00 | 22 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 817.00 | | 155 817.00 | 155 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 171.00 | 29 638.00 | 1 161 533.00 | 1 191 171.00 |
CU Autres participations | 5 342.00 | | 5 342.00 | 5 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 31 459.00 | | | 31 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
DL TOTAL (I) | 182 955.00 | | | 182 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 650 467.00 | | | 650 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 631.00 | | | 201 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 009.00 | | | 90 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 469.00 | | | 33 469.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 577.00 | | | 978 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 533.00 | | | 1 161 533.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 032.00 | | | 378 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 067 244.00 | | 1 067 244.00 | 1 067 244.00 |
FG Production vendue services | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 653.00 | | 1 078 653.00 | 1 078 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 748 068.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -870.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 996.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 049.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 049.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 076.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 330.00 | | | 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 271.00 | | | 19 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | | | -5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | | | 9 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 350.00 | | | 1 079 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 854.00 | | | 1 037 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 009.00 | 90 009.00 | | 90 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 451.00 | 10 451.00 | | 10 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 25 710.00 | | | 25 710.00 |
VB T. V. A. | 3 496.00 | | | 3 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 452.00 | 49 908.00 | 211 284.00 | 650 452.00 |
VI Groupe et associés | 201 631.00 | 201 631.00 | | 201 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 017.00 | | | 4 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 917.00 | | | 5 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 577.00 | 378 032.00 | 211 284.00 | 978 577.00 |