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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 487.00 | | 945 487.00 | 945 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 820.00 | 3 232.00 | 588.00 | 3 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 418.00 | 53 905.00 | 16 513.00 | 70 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 510.00 | 2 329.00 | 9 180.00 | 11 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 128.00 | 59 466.00 | 977 661.00 | 1 037 128.00 |
BT Marchandises | 85 772.00 | | 85 772.00 | 85 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
BZ Autres créances | 11 888.00 | | 11 888.00 | 11 888.00 |
CF Disponibilités | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 043.00 | | 122 043.00 | 122 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 172.00 | 59 466.00 | 1 099 705.00 | 1 159 172.00 |
CU Autres participations | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 109 739.00 | 119 470.00 | | 109 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 393.00 | -9 730.00 | | 18 393.00 |
DL TOTAL (I) | 238 133.00 | 219 739.00 | | 238 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 675.00 | 544 956.00 | | 488 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 264.00 | 220 122.00 | | 237 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 340.00 | 115 531.00 | | 110 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 292.00 | 17 267.00 | | 22 292.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 6 000.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 572.00 | 903 877.00 | | 861 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 705.00 | 1 123 616.00 | | 1 099 705.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 582.00 | 438 640.00 | | 414 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 083.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 529.00 | 10 529.00 | | 10 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
UX Autres créances clients | 17 050.00 | 17 050.00 | | 17 050.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 488 675.00 | 41 685.00 | 160 103.00 | 488 675.00 |
VI Groupe et associés | 237 265.00 | 237 265.00 | | 237 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 815.00 | 43 815.00 | | 43 815.00 |
VW T.V.A. | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 572.00 | 414 582.00 | 160 103.00 | 861 572.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |