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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 945 487.00 | | 945 487.00 | 945 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 435.00 | 2 164.00 | 271.00 | 2 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 418.00 | 35 413.00 | 35 004.00 | 70 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 670.00 | 1 173.00 | 10 496.00 | 11 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 035 503.00 | 38 751.00 | 996 751.00 | 1 035 503.00 |
BT Marchandises | 93 583.00 | | 93 583.00 | 93 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 779.00 | | 29 779.00 | 29 779.00 |
BZ Autres créances | 19 231.00 | | 19 231.00 | 19 231.00 |
CF Disponibilités | 24 236.00 | | 24 236.00 | 24 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | 9 105.00 | 9 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 936.00 | | 175 936.00 | 175 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 439.00 | 38 751.00 | 1 172 687.00 | 1 211 439.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
CU Autres participations | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 72 955.00 | | | 72 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
DL TOTAL (I) | 211 628.00 | | | 211 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 610 187.00 | | | 610 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 198 671.00 | | | 198 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 234.00 | | | 120 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 465.00 | | | 27 465.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 059.00 | | | 961 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 172 687.00 | | | 1 172 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 465.00 | | | 404 465.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 985 627.00 | | 985 627.00 | 985 627.00 |
FG Production vendue services | 95 682.00 | | 95 682.00 | 95 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 309.00 | | 1 081 309.00 | 1 081 309.00 |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 081 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 941.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 743.00 | | | 17 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748.00 | | | 4 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 587.00 | | | 1 081 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 052 914.00 | | | 1 052 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 673.00 | | | 28 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 235.00 | 120 235.00 | | 120 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
UX Autres créances clients | 29 780.00 | | | 29 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 275.00 | | | 275.00 |
VB T. V. A. | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 610 151.00 | 53 557.00 | 227 216.00 | 610 151.00 |
VI Groupe et associés | 198 671.00 | 198 671.00 | | 198 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 570.00 | | | 9 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 105.00 | | | 9 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 786.00 | 69 786.00 | | 69 786.00 |
VW T.V.A. | 1 796.00 | 1 796.00 | | 1 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 059.00 | 404 465.00 | 227 216.00 | 961 059.00 |