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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 980.00 | 56 432.00 | 34 547.00 | 90 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 380.00 | 56 432.00 | 96 947.00 | 153 380.00 |
060 Stock marchandises | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
072 Créances – Autres | 32 506.00 | | 32 506.00 | 32 506.00 |
084 Disponibilités | 22 689.00 | | 22 689.00 | 22 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 18 353.00 | | 18 353.00 | 18 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 715.00 | | 76 715.00 | 76 715.00 |
110 Total général Actif | 230 094.00 | 56 432.00 | 173 662.00 | 230 094.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 769.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 849.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 433.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 103 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 376.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 229.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 662.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 498 402.00 | 664 492.00 | | 498 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 791.00 | | |
230 Autres produits | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 503 443.00 | 666 283.00 | | 503 443.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 204 552.00 | 297 216.00 | | 204 552.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 251.00 | -413.00 | | 1 251.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 2 855.00 | | |
242 Autres charges externes. | 180 753.00 | 217 375.00 | | 180 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 180.00 | 4 578.00 | | 5 180.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 553.00 | 105 021.00 | | 64 553.00 |
252 Charges sociales | 20 978.00 | 31 709.00 | | 20 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 238.00 | 18 048.00 | | 18 238.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 495 514.00 | 676 388.00 | | 495 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 929.00 | -10 105.00 | | 7 929.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 003.00 | | |
294 Charges financières | 5 235.00 | 4 192.00 | | 5 235.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 846.00 | 476.00 | | 1 846.00 |
310 Bénéfice ou perte | 849.00 | -2 769.00 | | 849.00 |