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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 780.00 | 68 266.00 | 1 514.00 | 69 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 180.00 | 68 266.00 | 63 914.00 | 132 180.00 |
060 Stock marchandises | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
072 Créances – Autres | 14 062.00 | | 14 062.00 | 14 062.00 |
084 Disponibilités | 33 928.00 | | 33 928.00 | 33 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 717.00 | | 5 717.00 | 5 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 401.00 | | 60 401.00 | 60 401.00 |
110 Total général Actif | 192 581.00 | 68 266.00 | 124 315.00 | 192 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 177.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 977.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 663.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 318.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 315.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 854.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 458.00 | 364 291.00 | | 307 458.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 821.00 | | | 821.00 |
230 Autres produits | 629.00 | 1 013.00 | | 629.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 308 909.00 | 365 304.00 | | 308 909.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 075.00 | 145 112.00 | | 135 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 435.00 | 1 191.00 | | -2 435.00 |
242 Autres charges externes. | 113 193.00 | 121 601.00 | | 113 193.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 303.00 | 3 503.00 | | 10 303.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 471.00 | 61 732.00 | | 36 471.00 |
252 Charges sociales | 11 721.00 | 19 414.00 | | 11 721.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 447.00 | 10 023.00 | | 5 447.00 |
262 Autres charges | 371.00 | | | 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 310 146.00 | 362 576.00 | | 310 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 237.00 | 2 728.00 | | -1 237.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 802.00 | 5 108.00 | | 16 802.00 |
294 Charges financières | 4 567.00 | 5 373.00 | | 4 567.00 |
300 Charges exceptionnelles | 822.00 | 1 977.00 | | 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 177.00 | 485.00 | | 10 177.00 |