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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 980.00 | 74 645.00 | 16 334.00 | 90 980.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 380.00 | 74 645.00 | 78 734.00 | 153 380.00 |
060 Stock marchandises | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
072 Créances – Autres | 41 830.00 | | 41 830.00 | 41 830.00 |
084 Disponibilités | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 096.00 | | 4 096.00 | 4 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
110 Total général Actif | 231 524.00 | 74 645.00 | 156 879.00 | 231 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 153.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 118.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 315.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 86 396.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 852.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 692.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 879.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 467 707.00 | 498 402.00 | | 467 707.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7.00 | | | 7.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 235.00 | 5 042.00 | | 235.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 442.00 | 503 443.00 | | 468 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 119.00 | 204 552.00 | | 189 119.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 283.00 | 1 251.00 | | -2 283.00 |
242 Autres charges externes. | 169 973.00 | 180 753.00 | | 169 973.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 501.00 | 5 180.00 | | 6 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 144.00 | 64 553.00 | | 67 144.00 |
252 Charges sociales | 20 818.00 | 20 978.00 | | 20 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 213.00 | 18 238.00 | | 18 213.00 |
262 Autres charges | | 9.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 469 486.00 | 495 514.00 | | 469 486.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 044.00 | 7 929.00 | | -1 044.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 4 074.00 | 5 235.00 | | 4 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 1 846.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 118.00 | 849.00 | | -5 118.00 |