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Acceuil > LISTE DES BILANS : HOLDING OZAN

Dépôt Confidentialité cloture document
2019-11-27 Public 2018-09-30 Complete
2018-11-05 Public 2017-09-30 Complete
2017-04-03 Public 2016-09-30 Complete
DénominationHOLDING OZAN
Siren789037611
Cloture30/09/2016
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt23221
Numéro de Gestion2014B22227
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/09/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt03/04/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75008 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 146.00 516.00 1 630.00 2 146.00
AT Autres immobilisations corporelles 5 829.00 1 416.00 4 413.00 5 829.00
BB Créances rattachées à des participations 3 024 501.00 3 024 501.00 3 024 501.00
BH Autres immobilisations financières 50 895.00 50 895.00 50 895.00
BJ TOTAL (I) 5 252 227.00 1 932.00 5 250 295.00 5 252 227.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes
BX Clients et comptes rattachés 62 833.00 62 833.00 62 833.00
BZ Autres créances 19 164.00 19 164.00 19 164.00
CD Valeurs mobilières de placement 150.00 150.00 150.00
CF Disponibilités 352 325.00 352 325.00 352 325.00
CJ TOTAL (II) 434 472.00 434 472.00 434 472.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 53 332.00 53 832.00 53 332.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 740 532.00 1 932.00 5 738 600.00 5 740 532.00
CU Autres participations 2 168 856.00 2 168 856.00 2 168 856.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 601 140.00 601 140.00 601 140.00
DD Réserve légale (1) 60 114.00 7.00 60 114.00
DH Report à nouveau 5 352 488.00 116.00 5 352 488.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -378 680.00 5 991 802.00 -378 680.00
DL TOTAL (I) 5 635 062.00 6 593 065.00 5 635 062.00
DP Provisions pour risques 53 832.00 5 071.00 53 832.00
DR TOTAL (IV) 53 832.00 5 071.00 53 832.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 777.00 2 777.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 24 365.00 20 156.00 24 365.00
DY Dettes fiscales et sociales 22 564.00 59 989.00 22 564.00
EC TOTAL (IV) 49 706.00 86 834.00 49 706.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 738 600.00 6 684 970.00 5 738 600.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 49 706.00 86 834.00 49 706.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 5 400.00 83 903.00 89 303.00 5 400.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 400.00 83 903.00 89 303.00 5 400.00
FQ Autres produits 172.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 89 475.00
FW Autres achats et charges externes 163 368.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 15 330.00
FY Salaires et traitements 116 111.00
FZ Charges sociales 41 949.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 1 932.00
GE Autres charges 2 486.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 341 196.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -251 721.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 26 596.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 5 071.00
GP Total des produits financiers (V) 31 667.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 53 832.00
GR Intérêts et charges assimilées
GS Différences négatives de change 293.00
GU Total des charges financières (VI) 54 125.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -22 458.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -274 180.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 7 852 808.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 7 852 808.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 104 501.00 2 098.00 104 501.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 951 140.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 104 501.00 953 238.00 104 501.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -104 501.00 6 899 570.00 -104 501.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 121 141.00 7 897 811.00 121 141.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 499 822.00 1 906 009.00 499 822.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -378 680.00 5 991 802.00 -378 680.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 2 088 826.00 4 432 242.00 2 088 826.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 268 841.00 5 244 252.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 268 841.00 5 252 227.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 975.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 975.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 2 088 826.00 4 424 267.00 2 088 826.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 932.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 932.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
4T Provisions pour perte de change
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 071.00 53 832.00 5 071.00 5 071.00
7C TOTAL GENERAL 5 071.00 53 832.00 5 071.00 5 071.00
UG ‐ Financières 53 832.00 5 071.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 24 365.00 24 365.00 24 365.00
8C Personnel et comptes rattachés 5 234.00 5 234.00 5 234.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 12 078.00 12 078.00 12 078.00
UL Créances rattachées à des participations 3 024 501.00 3 024 501.00 3 024 501.00
UT Autres immobilisations financières 50 895.00 50 895.00 50 895.00
UX Autres créances clients 62 833.00 62 833.00
VB T. V. A. 10 094.00 10 094.00
VC Groupe et associés 619.00 619.00
VI Groupe et associés 2 777.00 2 777.00 2 777.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 125.00 4 125.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 2 173.00 2 173.00 2 173.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 667.00 667.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 157 394.00 3 157 394.00 3 157 394.00
VW T.V.A. 3 080.00 3 080.00 3 080.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 49 706.00 49 706.00 49 706.00