| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 516.00 | 1 630.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 829.00 | 1 416.00 | 4 413.00 | 5 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 024 501.00 | | 3 024 501.00 | 3 024 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 252 227.00 | 1 932.00 | 5 250 295.00 | 5 252 227.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 833.00 | | 62 833.00 | 62 833.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 352 325.00 | | 352 325.00 | 352 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 472.00 | | 434 472.00 | 434 472.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 332.00 | | 53 832.00 | 53 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 740 532.00 | 1 932.00 | 5 738 600.00 | 5 740 532.00 |
CU Autres participations | 2 168 856.00 | | 2 168 856.00 | 2 168 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 140.00 | 601 140.00 | | 601 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 114.00 | 7.00 | | 60 114.00 |
DH Report à nouveau | 5 352 488.00 | 116.00 | | 5 352 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378 680.00 | 5 991 802.00 | | -378 680.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635 062.00 | 6 593 065.00 | | 5 635 062.00 |
DP Provisions pour risques | 53 832.00 | 5 071.00 | | 53 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 832.00 | 5 071.00 | | 53 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 777.00 | | | 2 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 365.00 | 20 156.00 | | 24 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 564.00 | 59 989.00 | | 22 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 706.00 | 86 834.00 | | 49 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 738 600.00 | 6 684 970.00 | | 5 738 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 706.00 | 86 834.00 | | 49 706.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400.00 | 83 903.00 | 89 303.00 | 5 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400.00 | 83 903.00 | 89 303.00 | 5 400.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 932.00 | |
GE Autres charges | | | 2 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 341 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 721.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 596.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 852 808.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 852 808.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 501.00 | 2 098.00 | | 104 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 951 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 501.00 | 953 238.00 | | 104 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 501.00 | 6 899 570.00 | | -104 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 141.00 | 7 897 811.00 | | 121 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 499 822.00 | 1 906 009.00 | | 499 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -378 680.00 | 5 991 802.00 | | -378 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 088 826.00 | | 4 432 242.00 | 2 088 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 268 841.00 | 5 244 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 268 841.00 | 5 252 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 975.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 088 826.00 | | 4 424 267.00 | 2 088 826.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 932.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 932.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 071.00 | 53 832.00 | 5 071.00 | 5 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 071.00 | 53 832.00 | 5 071.00 | 5 071.00 |
UG ‐ Financières | | 53 832.00 | 5 071.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | | 24 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 024 501.00 | 3 024 501.00 | | 3 024 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
UX Autres créances clients | 62 833.00 | | | 62 833.00 |
VB T. V. A. | 10 094.00 | | | 10 094.00 |
VC Groupe et associés | 619.00 | | | 619.00 |
VI Groupe et associés | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 173.00 | 2 173.00 | | 2 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 157 394.00 | 3 157 394.00 | | 3 157 394.00 |
VW T.V.A. | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 706.00 | 49 706.00 | | 49 706.00 |