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Acceuil > LISTE DES BILANS : HOLDING OZAN

Dépôt Confidentialité cloture document
2019-11-27 Public 2018-09-30 Complete
2018-11-05 Public 2017-09-30 Complete
2017-04-03 Public 2016-09-30 Complete
DénominationHOLDING OZAN
Siren789037611
Cloture30/09/2017
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt108701
Numéro de Gestion2014B22227
Code Activité6420Z
Date de cloture n-130/09/2016
Durée exercice 12
Durée exercice n-112
Date de dépôt05/11/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse75008 PARIS
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 146.00 1 232.00 914.00 2 146.00
AT Autres immobilisations corporelles 143 029.00 5 303.00 137 726.00 143 029.00
BB Créances rattachées à des participations 2 465 708.00 2 465 708.00 2 465 708.00
BH Autres immobilisations financières 51 045.00 51 045.00 51 045.00
BJ TOTAL (I) 4 840 801.00 6 535.00 4 834 266.00 4 840 801.00
BX Clients et comptes rattachés 97 837.00 97 837.00 97 837.00
BZ Autres créances 21 500.00 21 500.00 21 500.00
CD Valeurs mobilières de placement 150.00 150.00 150.00
CF Disponibilités 196 935.00 196 935.00 196 935.00
CH Charges constatées d’avance 1 454.00 1 454.00 1 454.00
CJ TOTAL (II) 317 875.00 317 875.00 317 875.00
CN Ecarts de conversion actif (V)
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 158 676.00 6 535.00 5 152 141.00 5 158 676.00
CP Parts à moins d’un an 2 516 753.00 2 516 753.00
CU Autres participations 2 178 873.00 2 178 873.00 2 178 873.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 601 140.00 601 140.00 601 140.00
DD Réserve légale (1) 60 114.00 60 114.00 60 114.00
DH Report à nouveau 4 453 220.00 5 352 488.00 4 453 220.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -283 196.00 -378 680.00 -283 196.00
DL TOTAL (I) 4 831 279.00 5 635 062.00 4 831 279.00
DP Provisions pour risques 53 832.00
DR TOTAL (IV) 53 832.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 59 648.00 2 777.00 59 648.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 19 596.00 24 365.00 19 596.00
DY Dettes fiscales et sociales 241 619.00 22 564.00 241 619.00
EC TOTAL (IV) 320 863.00 49 706.00 320 863.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 5 152 141.00 5 738 600.00 5 152 141.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 320 663.00 49 706.00 320 663.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 62 074.00 62 074.00 62 074.00
FJ Chiffres d’affaires nets 62 074.00 62 074.00 62 074.00
FQ Autres produits 9.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 62 083.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 304.00
FW Autres achats et charges externes 153 180.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 7 157.00
FY Salaires et traitements 122 926.00
FZ Charges sociales 53 969.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 603.00
GE Autres charges -22.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 343 117.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -281 034.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 24 930.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 53 832.00
GP Total des produits financiers (V) 78 762.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions
GS Différences négatives de change 58 169.00
GU Total des charges financières (VI) 58 169.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 20 593.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -260 441.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 22 755.00 104 501.00 22 755.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 22 755.00 104 501.00 22 755.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -22 755.00 -104 501.00 -22 755.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 140 844.00 121 141.00 140 844.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 424 040.00 499 822.00 424 040.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -283 196.00 -378 680.00 -283 196.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 15 989.00 13 475.00 15 989.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 5 252 227.00 1 037 126.00 5 252 227.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 448 552.00 4 695 626.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 448 552.00 4 840 801.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 145 175.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 975.00 137 200.00 7 975.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 244 252.00 899 926.00 5 244 252.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 932.00 4 603.00 1 932.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 932.00 4 603.00 1 932.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
5Z Total Provisions pour risques et charges 53 832.00 53 832.00 53 832.00
7C TOTAL GENERAL 53 832.00 53 832.00 53 832.00
UG ‐ Financières 53 832.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 19 596.00 19 596.00 19 596.00
8C Personnel et comptes rattachés 7 440.00 7 440.00 7 440.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 31 367.00 31 367.00 31 367.00
UL Créances rattachées à des participations 2 465 708.00 2 465 708.00 2 465 708.00
UT Autres immobilisations financières 51 045.00 51 045.00 51 045.00
UX Autres créances clients 97 837.00 97 837.00
VB T. V. A. 13 878.00 13 878.00
VI Groupe et associés 59 648.00 59 648.00 59 648.00
VM Impôts sur les bénéfices 4 530.00 4 530.00
VP Divers 2 092.00 2 092.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 195 112.00 195 112.00 195 112.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 000.00 1 000.00
VS Charges constatées d’avance 1 454.00 1 454.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 637 543.00 2 637 543.00 2 637 543.00
VW T.V.A. 7 700.00 7 700.00 7 700.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 320 863.00 320 863.00 320 863.00