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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 232.00 | 914.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 029.00 | 5 303.00 | 137 726.00 | 143 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 465 708.00 | | 2 465 708.00 | 2 465 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 045.00 | | 51 045.00 | 51 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 840 801.00 | 6 535.00 | 4 834 266.00 | 4 840 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 837.00 | | 97 837.00 | 97 837.00 |
BZ Autres créances | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 196 935.00 | | 196 935.00 | 196 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 875.00 | | 317 875.00 | 317 875.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 158 676.00 | 6 535.00 | 5 152 141.00 | 5 158 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 516 753.00 | | | 2 516 753.00 |
CU Autres participations | 2 178 873.00 | | 2 178 873.00 | 2 178 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 140.00 | 601 140.00 | | 601 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
DH Report à nouveau | 4 453 220.00 | 5 352 488.00 | | 4 453 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -283 196.00 | -378 680.00 | | -283 196.00 |
DL TOTAL (I) | 4 831 279.00 | 5 635 062.00 | | 4 831 279.00 |
DP Provisions pour risques | | 53 832.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 53 832.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 648.00 | 2 777.00 | | 59 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 24 365.00 | | 19 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 619.00 | 22 564.00 | | 241 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 863.00 | 49 706.00 | | 320 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 152 141.00 | 5 738 600.00 | | 5 152 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 663.00 | 49 706.00 | | 320 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 074.00 | | 62 074.00 | 62 074.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 603.00 | |
GE Autres charges | | | -22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -281 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 832.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 762.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 58 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 755.00 | 104 501.00 | | 22 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 755.00 | 104 501.00 | | 22 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 755.00 | -104 501.00 | | -22 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 844.00 | 121 141.00 | | 140 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 040.00 | 499 822.00 | | 424 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -283 196.00 | -378 680.00 | | -283 196.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 989.00 | 13 475.00 | | 15 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 252 227.00 | | 1 037 126.00 | 5 252 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448 552.00 | 4 695 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448 552.00 | 4 840 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 975.00 | | 137 200.00 | 7 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244 252.00 | | 899 926.00 | 5 244 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 932.00 | 4 603.00 | | 1 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 932.00 | 4 603.00 | | 1 932.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 832.00 | | 53 832.00 | 53 832.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 596.00 | 19 596.00 | | 19 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 367.00 | 31 367.00 | | 31 367.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 465 708.00 | 2 465 708.00 | | 2 465 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 045.00 | 51 045.00 | | 51 045.00 |
UX Autres créances clients | 97 837.00 | | | 97 837.00 |
VB T. V. A. | 13 878.00 | | | 13 878.00 |
VI Groupe et associés | 59 648.00 | 59 648.00 | | 59 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
VP Divers | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 112.00 | 195 112.00 | | 195 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 637 543.00 | 2 637 543.00 | | 2 637 543.00 |
VW T.V.A. | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 863.00 | 320 863.00 | | 320 863.00 |