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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 146.00 | 1 948.00 | 198.00 | 2 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 029.00 | 7 796.00 | 5 234.00 | 13 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 377 464.00 | 1 168 245.00 | 1 209 218.00 | 2 377 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 895.00 | | 50 895.00 | 50 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 171.00 | 2 181 006.00 | 2 378 165.00 | 4 559 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 397.00 | | 105 397.00 | 105 397.00 |
BZ Autres créances | 21 988.00 | | 21 988.00 | 21 988.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 190 162.00 | | 190 162.00 | 190 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 420.00 | | 319 420.00 | 319 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 878 591.00 | 2 181 006.00 | 2 697 586.00 | 4 878 591.00 |
CU Autres participations | 2 115 637.00 | 1 003 017.00 | 1 112 620.00 | 2 115 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 601 140.00 | 601 140.00 | | 601 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 114.00 | 60 114.00 | | 60 114.00 |
DH Report à nouveau | 4 170 025.00 | 4 453 220.00 | | 4 170 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 470 602.00 | -283 196.00 | | -2 470 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 360 677.00 | 4 831 279.00 | | 2 360 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 956.00 | 59 648.00 | | 34 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 19 596.00 | | 44 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 497.00 | 241 619.00 | | 257 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 909.00 | 320 863.00 | | 336 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 697 586.00 | 5 152 141.00 | | 2 697 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 909.00 | 320 863.00 | | 336 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 319.00 | 30 000.00 | 63 319.00 | 33 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 319.00 | 30 000.00 | 63 319.00 | 33 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 616.00 | |
GE Autres charges | | | -19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -278 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 171 262.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 171 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 147 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 425 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 778.00 | | | 141 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 278.00 | | | 148 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 22 755.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192 429.00 | | | 192 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 956.00 | 22 755.00 | | 192 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 677.00 | -22 755.00 | | -44 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 831.00 | 140 844.00 | | 238 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 709 433.00 | 424 040.00 | | 2 709 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 470 602.00 | -283 196.00 | | -2 470 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 403.00 | 15 989.00 | | 20 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 840 651.00 | | 110 870.00 | 4 840 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 262 350.00 | 4 543 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 392 350.00 | 4 559 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 000.00 | 15 175.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 175.00 | | | 145 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 695 476.00 | | 110 870.00 | 4 695 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 535.00 | 11 616.00 | 8 407.00 | 6 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 535.00 | 11 616.00 | 8 407.00 | 6 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 168 245.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 171 262.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 171 262.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 171 262.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 455.00 | 44 455.00 | | 44 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 796.00 | 23 796.00 | | 23 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 215.00 | 58 215.00 | | 58 215.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 377 464.00 | 2 377 464.00 | | 2 377 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 895.00 | 50 895.00 | | 50 895.00 |
UX Autres créances clients | 105 397.00 | 105 397.00 | | 105 397.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VC Groupe et associés | | | 6.00 | |
VI Groupe et associés | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VP Divers | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 194.00 | 165 194.00 | | 165 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 477.00 | 7 477.00 | | 7 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 557 467.00 | 2 557 467.00 | | 2 557 467.00 |
VW T.V.A. | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 909.00 | 336 909.00 | | 336 909.00 |