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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 445.00 | 18 481.00 | 65 964.00 | 84 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 381.00 | 18 481.00 | 68 900.00 | 87 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 582.00 | 6 600.00 | 68 982.00 | 75 582.00 |
BZ Autres créances | 16 521.00 | | 16 521.00 | 16 521.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 69 540.00 | | 69 540.00 | 69 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 329.00 | 6 600.00 | 216 729.00 | 223 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 310 710.00 | 25 081.00 | 285 629.00 | 310 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 718.00 | 500.00 | | 1 718.00 |
DG Autres réserves | 64 185.00 | 41 057.00 | | 64 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 836.00 | 24 345.00 | | 14 836.00 |
DL TOTAL (I) | 110 739.00 | 95 903.00 | | 110 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 255.00 | | | 24 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 939.00 | 46 005.00 | | 61 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 675.00 | | 3 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 537.00 | 74 287.00 | | 73 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 419.00 | 24 511.00 | | 11 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 890.00 | 148 576.00 | | 174 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 629.00 | 244 479.00 | | 285 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 600.00 | 148 576.00 | | 160 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 534.00 | | 289 534.00 | 289 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 534.00 | | 289 534.00 | 289 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 314.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 75.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | 75.00 | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | | | -36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 676.00 | 6 813.00 | | 3 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 293 644.00 | 239 420.00 | | 293 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 808.00 | 215 075.00 | | 278 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 836.00 | 24 345.00 | | 14 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 469.00 | | 37 590.00 | 52 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 678.00 | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 678.00 | 87 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 445.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 854.00 | | 37 590.00 | 46 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 167.00 | 10 314.00 | | 8 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 167.00 | 10 314.00 | | 8 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 597.00 | 45 597.00 | | 45 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 113.00 | | | 11 113.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 920.00 | | | 7 920.00 |
VB T. V. A. | 794.00 | | | 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 244.00 | 9 954.00 | 14 290.00 | 24 244.00 |
VI Groupe et associés | 61 939.00 | 61 939.00 | | 61 939.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 725.00 | 96 725.00 | | 96 725.00 |
VW T.V.A. | 23 112.00 | 23 112.00 | | 23 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 890.00 | 160 600.00 | 14 290.00 | 174 890.00 |