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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 884.00 | 48 366.00 | 50 519.00 | 98 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 821.00 | 48 366.00 | 53 455.00 | 101 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 114.00 | 10 444.00 | 100 671.00 | 111 114.00 |
BZ Autres créances | 18 931.00 | | 18 931.00 | 18 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 180.00 | | 60 180.00 | 60 180.00 |
CF Disponibilités | 130 201.00 | | 130 201.00 | 130 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 328.00 | | 6 328.00 | 6 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 754.00 | 10 444.00 | 316 311.00 | 326 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 575.00 | 58 809.00 | 369 766.00 | 428 575.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 088.00 | | | 13 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 460.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 91 790.00 | 78 279.00 | | 91 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 098.00 | 14 051.00 | | 50 098.00 |
DL TOTAL (I) | 174 888.00 | 124 790.00 | | 174 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 583.00 | 24 477.00 | | 10 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 000.00 | 68 056.00 | | 58 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 14 305.00 | | 7 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 123.00 | 74 427.00 | | 99 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 292.00 | 16 925.00 | | 19 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 878.00 | 198 189.00 | | 194 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 766.00 | 322 979.00 | | 369 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 853.00 | 187 918.00 | | 192 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 212.00 | | 546 212.00 | 546 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 212.00 | | 546 212.00 | 546 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -34.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 350.00 | 3 356.00 | | 15 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 662.00 | 427 888.00 | | 546 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 564.00 | 413 837.00 | | 496 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 098.00 | 14 051.00 | | 50 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 392.00 | | 2 983.00 | 99 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554.00 | 101 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554.00 | 98 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 456.00 | | 2 983.00 | 96 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 274.00 | 15 646.00 | 554.00 | 33 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 274.00 | 15 646.00 | 554.00 | 33 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 600.00 | 3 844.00 | | 6 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 600.00 | 3 844.00 | | 6 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 600.00 | 3 844.00 | | 6 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 844.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 911.00 | 44 911.00 | | 44 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 292.00 | 19 292.00 | | 19 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
UX Autres créances clients | 98 026.00 | 98 026.00 | | 98 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 650.00 | 13 650.00 | | 13 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
VB T. V. A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 271.00 | 8 246.00 | 2 025.00 | 10 271.00 |
VI Groupe et associés | 58 000.00 | 58 000.00 | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 044.00 | | | 14 044.00 |
VP Divers | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 310.00 | 126 222.00 | 13 088.00 | 139 310.00 |
VW T.V.A. | 40 287.00 | 40 287.00 | | 40 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 878.00 | 192 853.00 | 2 025.00 | 194 878.00 |