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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 741.00 | 4 500.00 | 4 241.00 | 8 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 896.00 | 11 408.00 | 100 488.00 | 111 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 354.00 | 11 408.00 | 128 946.00 | 140 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 095.00 | 15 908.00 | 133 187.00 | 149 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 028.00 | -102 214.00 | | -94 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 042.00 | 8 185.00 | | 8 042.00 |
DL TOTAL (I) | -75 987.00 | -84 028.00 | | -75 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | 73 761.00 | | 24 102.00 |
EA Autres dettes | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 174.00 | 307 338.00 | | 209 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 187.00 | 223 309.00 | | 133 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 285 702.00 | | 285 702.00 | 285 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 702.00 | | 285 702.00 | 285 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 408.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 820.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 989.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 989.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 108.00 | 600 935.00 | | 289 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 066.00 | 592 750.00 | | 281 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 042.00 | 8 185.00 | | 8 042.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 524.00 | 10 524.00 | | 10 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 741.00 | | | 8 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 408.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 408.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 408.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 408.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 102.00 | 24 102.00 | | 24 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 113.00 | 117 113.00 | | 117 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 98 206.00 | | | 98 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 690.00 | | | 13 690.00 |
VB T. V. A. | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 958.00 | 22 958.00 | | 22 958.00 |
VI Groupe et associés | 11 796.00 | 11 796.00 | | 11 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
VP Divers | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 595.00 | 140 354.00 | 4 241.00 | 144 595.00 |
VW T.V.A. | 14 711.00 | 14 711.00 | | 14 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 174.00 | 209 174.00 | | 209 174.00 |