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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 468.00 | 6 002.00 | 2 466.00 | 8 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 709.00 | 6 002.00 | 6 707.00 | 12 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 172.00 | | 114 172.00 | 114 172.00 |
BZ Autres créances | 21 441.00 | | 21 441.00 | 21 441.00 |
CF Disponibilités | 11 459.00 | | 11 459.00 | 11 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | 2 161.00 | 2 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 233.00 | | 149 233.00 | 149 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 943.00 | 6 002.00 | 155 940.00 | 161 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 987.00 | | | -85 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
DL TOTAL (I) | -12 758.00 | | | -12 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 264.00 | | | 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 592.00 | | | 28 592.00 |
EA Autres dettes | 98 885.00 | | | 98 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 940.00 | | | 155 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 698.00 | | | 168 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 264.00 | | | 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 335 269.00 | | 335 269.00 | 335 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 335 269.00 | | 335 269.00 | 335 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 408.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 502.00 | |
GE Autres charges | | | 11 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 457.00 | | | -4 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 678.00 | | | 346 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 283 450.00 | | | 283 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 229.00 | | | 63 229.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 741.00 | | 3 968.00 | 8 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | | 3 968.00 | 4 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 500.00 | 1 502.00 | | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 500.00 | 1 502.00 | | 4 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 408.00 | | 11 408.00 | 11 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 408.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 224.00 | 28 224.00 | | 28 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 885.00 | 98 885.00 | | 98 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 114 172.00 | | | 114 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 471.00 | | | 471.00 |
VB T. V. A. | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VI Groupe et associés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | | | 5 727.00 |
VP Divers | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 161.00 | | | 2 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 015.00 | 137 774.00 | 4 241.00 | 142 015.00 |
VW T.V.A. | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 698.00 | 168 698.00 | | 168 698.00 |