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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 816.00 | | 138 816.00 | 138 816.00 |
BZ Autres créances | 24 711.00 | | 24 711.00 | 24 711.00 |
CF Disponibilités | 7 366.00 | | 7 366.00 | 7 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 991.00 | | 171 991.00 | 171 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 232.00 | | 176 232.00 | 176 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 489.00 | 21 635.00 | | 26 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 152.00 | 4 855.00 | | 8 152.00 |
DL TOTAL (I) | 44 642.00 | 36 489.00 | | 44 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 786.00 | 79 891.00 | | 88 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 141.00 | 30 266.00 | | 24 141.00 |
EA Autres dettes | 381.00 | 269.00 | | 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 591.00 | 128 707.00 | | 131 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 232.00 | 165 197.00 | | 176 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 309.00 | 110 426.00 | | 113 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 280 182.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 280 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 182.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 677.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 243.00 | 419.00 | | 243.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 773.00 | 3 000.00 | | 8 773.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 017.00 | 3 419.00 | | 9 017.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 026.00 | 855.00 | | 1 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026.00 | 855.00 | | 1 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 991.00 | 2 564.00 | | 7 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 439.00 | 687.00 | | 1 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 289 199.00 | 241 564.00 | | 289 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 046.00 | 236 709.00 | | 281 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 152.00 | 4 855.00 | | 8 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195.00 | 4 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | | | 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 786.00 | 88 786.00 | | 88 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 141.00 | 24 141.00 | | 24 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 241.00 | | 4 241.00 | 4 241.00 |
UX Autres créances clients | 138 816.00 | 138 816.00 | | 138 816.00 |
VI Groupe et associés | 18 282.00 | | 18 282.00 | 18 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 867.00 | 164 626.00 | 4 241.00 | 168 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 591.00 | 113 309.00 | 18 282.00 | 131 591.00 |