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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 128 858.00 | 42 950.00 | 85 907.00 | 128 858.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 698.00 | 44 750.00 | 85 947.00 | 130 698.00 |
060 Stock marchandises | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
084 Disponibilités | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 734.00 | | 12 734.00 | 12 734.00 |
110 Total général Actif | 143 432.00 | 44 750.00 | 98 682.00 | 143 432.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -53 440.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 620.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 039.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 682.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 611.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 63 620.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 88 416.00 | | | 88 416.00 |
230 Autres produits | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 432.00 | | | 7 432.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11.00 | | | 11.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 013.00 | | | -1 013.00 |
242 Autres charges externes. | 49 404.00 | | | 49 404.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 530.00 | | | 530.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | | | 817.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 003.00 | | | 23 003.00 |
252 Charges sociales | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 153 457.00 | | | 153 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | -28 947.00 | | | -28 947.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
294 Charges financières | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 179.00 | | | -19 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 982.00 | | | 982.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 139 236.00 | | | 139 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 150.00 | | | 11 150.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -6 244.00 | | | -6 244.00 |