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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 042.00 | 80 737.00 | 85 305.00 | 166 042.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 882.00 | 82 537.00 | 85 345.00 | 167 882.00 |
060 Stock marchandises | 7 712.00 | | 7 712.00 | 7 712.00 |
072 Créances – Autres | 5 595.00 | | 5 595.00 | 5 595.00 |
084 Disponibilités | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 510.00 | | 13 510.00 | 13 510.00 |
110 Total général Actif | 181 393.00 | 82 537.00 | 98 856.00 | 181 393.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -84 421.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -97 110.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 069.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 128 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 150 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 195 967.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 856.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 724.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 215.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
230 Autres produits | 362.00 | | | 362.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 362.00 | | | 96 362.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 878.00 | | | 1 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 990.00 | | | 43 990.00 |
242 Autres charges externes. | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 600.00 | | | 600.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 600.00 | | | 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
252 Charges sociales | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 663.00 | | | 21 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 107 221.00 | | | 107 221.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 859.00 | | | -10 859.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
294 Charges financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 689.00 | | | -13 689.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 724.00 | | | 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 458.00 | | | 167 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 825.00 | | | -1 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 371.00 | | | 9 371.00 |