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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 618.00 | 62 547.00 | 103 070.00 | 165 618.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 167 458.00 | 64 347.00 | 103 110.00 | 167 458.00 |
060 Stock marchandises | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
072 Créances – Autres | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
084 Disponibilités | 755.00 | | 755.00 | 755.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 470.00 | | 13 470.00 | 13 470.00 |
110 Total général Actif | 180 928.00 | 64 347.00 | 116 580.00 | 180 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 573.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 270.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 001.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 580.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 760.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 51 157.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 653.00 | | | 8 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 838.00 | | | 102 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 491.00 | | | 111 491.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 166.00 | | | 1 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 347.00 | | | 347.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 002.00 | | | 51 002.00 |
242 Autres charges externes. | 42 793.00 | | | 42 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 550.00 | | | 550.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 798.00 | | | 21 798.00 |
252 Charges sociales | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 140.00 | | | 139 140.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 648.00 | | | -27 648.00 |
290 Produits exceptionnels | 117.00 | | | 117.00 |
294 Charges financières | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 980.00 | | | -29 980.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 31 560.00 | | | 31 560.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 130 698.00 | | | 130 698.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 760.00 | | | 36 760.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 489.00 | | | 21 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 400.00 | | | 13 400.00 |