| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 415.00 | 26 445.00 | 124 970.00 | 151 415.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 151 665.00 | 26 695.00 | 124 970.00 | 151 665.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 697.00 | | 101 697.00 | 101 697.00 |
072 Créances – Autres | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 232 305.00 | | 232 305.00 | 232 305.00 |
084 Disponibilités | 17 154.00 | | 17 154.00 | 17 154.00 |
092 Charges constatées d’avance | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 358 913.00 | | 358 913.00 | 358 913.00 |
110 Total général Actif | 510 577.00 | 26 695.00 | 483 882.00 | 510 577.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 240 918.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 246 418.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 91 644.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 237 464.00 | |
180 Total général Passif | | | 483 882.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 849.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 331 279.00 | 300 487.00 | | 331 279.00 |
230 Autres produits | 752.00 | 74.00 | | 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 332 031.00 | 300 561.00 | | 332 031.00 |
242 Autres charges externes. | 31 754.00 | 49 390.00 | | 31 754.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 55.00 | | | 55.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 2 036.00 | | 1 680.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 223.00 | 36 355.00 | | 34 223.00 |
252 Charges sociales | 9 528.00 | 7 472.00 | | 9 528.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 258.00 | 9 611.00 | | 9 258.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 9.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 455.00 | 104 873.00 | | 86 455.00 |
270 Résultat d’exploitation | 245 576.00 | 195 688.00 | | 245 576.00 |
280 Produits financiers | 734.00 | 592.00 | | 734.00 |
290 Produits exceptionnels | | 6 770.00 | | |
294 Charges financières | 2 613.00 | 2 914.00 | | 2 613.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 779.00 | 8 882.00 | | 2 779.00 |
310 Bénéfice ou perte | 240 918.00 | 191 253.00 | | 240 918.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 855.00 | | | 153 855.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |