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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 421.00 | 692.00 | 3 729.00 | 4 421.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 32 681.00 | 102 319.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 415.00 | 11 668.00 | 4 747.00 | 16 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 836.00 | 45 041.00 | 110 794.00 | 155 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 103.00 | | 136 103.00 | 136 103.00 |
BZ Autres créances | 1 149.00 | | 1 149.00 | 1 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 386.00 | | 350 386.00 | 350 386.00 |
CF Disponibilités | 15 867.00 | | 15 867.00 | 15 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 417.00 | | 506 417.00 | 506 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 253.00 | 45 041.00 | 617 212.00 | 662 253.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 599.00 | 333 506.00 | | 379 599.00 |
DL TOTAL (I) | 385 099.00 | 339 006.00 | | 385 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 154.00 | 77 908.00 | | 66 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 051.00 | 73 337.00 | | 133 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 480.00 | | 3 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 679.00 | 23 036.00 | | 29 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 112.00 | 174 761.00 | | 232 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 617 212.00 | 513 767.00 | | 617 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 082.00 | | | 178 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 840.00 | | 461 840.00 | 461 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 840.00 | | 461 840.00 | 461 840.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 104.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 104.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -927.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 186.00 | 414 242.00 | | 462 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 586.00 | 80 737.00 | | 82 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 599.00 | 333 506.00 | | 379 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 665.00 | | 4 171.00 | 151 665.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250.00 | | 4 171.00 | 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 415.00 | | | 151 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 647.00 | 9 394.00 | | 35 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 250.00 | 442.00 | | 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 397.00 | 8 952.00 | | 35 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
UX Autres créances clients | 136 103.00 | 136 103.00 | | 136 103.00 |
VB T. V. A. | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 154.00 | 12 123.00 | 54 030.00 | 66 154.00 |
VI Groupe et associés | 130 751.00 | 130 751.00 | | 130 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 746.00 | | | 11 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 677.00 | 137 677.00 | | 137 677.00 |
VW T.V.A. | 22 931.00 | 22 931.00 | | 22 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 112.00 | 178 082.00 | 54 030.00 | 232 112.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 726.00 | 2 050.00 | | 2 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 291.00 | 2 623.00 | | 3 291.00 |
ST Autres comptes | 15 076.00 | 14 520.00 | | 15 076.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 250.00 | 2 537.00 | | 3 250.00 |
YT Sous‐traitance | | 775.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 46.00 | 52.00 | | 46.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 772.00 | 2 102.00 | | 2 772.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 010.00 | 82 295.00 | | 87 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 292.00 | 2 885.00 | | 3 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 617.00 | 20 456.00 | | 21 617.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |