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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 622.00 | 2 019.00 | 6 603.00 | 8 622.00 |
AP Constructions | 135 000.00 | 46 181.00 | 88 819.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 100.00 | 13 904.00 | 3 196.00 | 17 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 722.00 | 62 104.00 | 98 618.00 | 160 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 126.00 | | 8 126.00 | 8 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 579.00 | | 526 579.00 | 526 579.00 |
BZ Autres créances | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 243.00 | | 70 243.00 | 70 243.00 |
CF Disponibilités | 84 433.00 | | 84 433.00 | 84 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 196.00 | | 691 196.00 | 691 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 918.00 | 62 104.00 | 789 814.00 | 851 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 770.00 | 490 015.00 | | 518 770.00 |
DL TOTAL (I) | 524 270.00 | 495 515.00 | | 524 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 653.00 | 54 072.00 | | 41 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 647.00 | 118 984.00 | | 125 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 2 837.00 | | 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 279.00 | 34 021.00 | | 97 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 544.00 | 209 913.00 | | 265 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 814.00 | 705 428.00 | | 789 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 677.00 | 168 292.00 | | 236 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 610 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 610 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 526.00 | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 518 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 517 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | | | 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 456.00 | 566 560.00 | | 613 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 686.00 | 76 545.00 | | 94 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 770.00 | 490 015.00 | | 518 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 577.00 | 8 526.00 | | 53 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 663.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 222.00 | 7 863.00 | | 52 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 347.00 | 123 347.00 | | 123 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 653.00 | 12 786.00 | 28 867.00 | 41 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 279.00 | 97 279.00 | | 97 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 395.00 | 528 395.00 | | 528 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 395.00 | 528 395.00 | | 528 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 544.00 | 236 677.00 | 28 867.00 | 265 544.00 |