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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 4 929.00 | 12 967.00 | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 620.00 | 579.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 245.00 | 6 769.00 | 98 476.00 | 105 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
BT Marchandises | 3 340.00 | | 3 340.00 | 3 340.00 |
BZ Autres créances | 4 394.00 | | 4 394.00 | 4 394.00 |
CF Disponibilités | 1 924.00 | | 1 924.00 | 1 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | 1 056.00 | 1 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 327.00 | | 13 327.00 | 13 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 771.00 | 6 769.00 | 113 002.00 | 119 771.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 143.00 | 2 402.00 | | 5 143.00 |
DJ Subventions d’investissement | -6.00 | | | -6.00 |
DL TOTAL (I) | 10 245.00 | 5 108.00 | | 10 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 459.00 | 70 839.00 | | 57 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 599.00 | 25 599.00 | | 31 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 2 495.00 | | 3 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 405.00 | 8 948.00 | | 10 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 757.00 | 107 881.00 | | 102 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 113 002.00 | 112 989.00 | | 113 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 705.00 | |
FG Production vendue services | | | 82 495.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 87 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 435.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 68.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 702.00 | | | 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 702.00 | 68.00 | | 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -696.00 | -68.00 | | -696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153.00 | -133.00 | | 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 469.00 | 88 789.00 | | 96 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 326.00 | 86 387.00 | | 91 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 143.00 | 2 402.00 | | 5 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 599.00 | 31 599.00 | | 31 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 459.00 | 13 482.00 | 43 978.00 | 57 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 379.00 | | | 13 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 450.00 | 5 450.00 | 1 000.00 | 6 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 757.00 | 58 779.00 | 43 978.00 | 102 757.00 |