| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 12 598.00 | 5 298.00 | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 1 086.00 | 113.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 345.00 | 14 905.00 | 90 440.00 | 105 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
BT Marchandises | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BZ Autres créances | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CF Disponibilités | 4 784.00 | | 4 784.00 | 4 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 10 747.00 | | 10 747.00 | 10 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 391.00 | 14 905.00 | 101 486.00 | 116 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 299.00 | | 299.00 | 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 22 113.00 | 15 371.00 | | 22 113.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 458.00 | 6 742.00 | | 4 458.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 736.00 | 2 171.00 | | 1 736.00 |
DL TOTAL (I) | 31 013.00 | 26 990.00 | | 31 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 077.00 | 30 121.00 | | 17 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 536.00 | 37 036.00 | | 39 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 455.00 | 2 996.00 | | 2 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 405.00 | 9 574.00 | | 11 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 473.00 | 79 726.00 | | 70 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 486.00 | 106 717.00 | | 101 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 235.00 | 63 849.00 | | 69 235.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 536.00 | | | 39 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 105.00 | |
FG Production vendue services | | | 94 780.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 98 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 372.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 192.00 | | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192.00 | | | 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 435.00 | | 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | 862.00 | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 526.00 | 95 907.00 | | 109 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 068.00 | 89 165.00 | | 105 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 458.00 | 6 742.00 | | 4 458.00 |