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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
AH Fonds commercial | 83 930.00 | | 83 930.00 | 83 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 896.00 | 10 042.00 | 7 854.00 | 17 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199.00 | 987.00 | 212.00 | 1 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 345.00 | 12 249.00 | 93 096.00 | 105 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
BT Marchandises | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BZ Autres créances | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CF Disponibilités | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 022.00 | | 13 022.00 | 13 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 966.00 | 12 249.00 | 106 717.00 | 118 966.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 15 371.00 | 7 545.00 | | 15 371.00 |
DH Report à nouveau | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 742.00 | 7 827.00 | | 6 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 171.00 | 2 607.00 | | 2 171.00 |
DL TOTAL (I) | 26 990.00 | 20 684.00 | | 26 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 121.00 | 43 978.00 | | 30 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 036.00 | 34 736.00 | | 37 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 623.00 | | 2 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 574.00 | 11 882.00 | | 9 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 726.00 | 93 219.00 | | 79 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 717.00 | 113 903.00 | | 106 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 849.00 | 63 098.00 | | 63 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 134.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 95 469.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 600.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 956.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 114.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | 321.00 | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 862.00 | 871.00 | | 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 907.00 | 93 454.00 | | 95 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 165.00 | 85 627.00 | | 89 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 742.00 | 7 827.00 | | 6 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 036.00 | 37 036.00 | | 37 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 121.00 | 14 243.00 | 15 878.00 | 30 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 574.00 | 9 574.00 | | 9 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 223.00 | 3 123.00 | 1 100.00 | 4 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 726.00 | 63 849.00 | 15 878.00 | 79 726.00 |