| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 021.00 | 2 368.00 | 653.00 | 3 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 1 355.00 | 2 343.00 | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 652.00 | 3 723.00 | 10 928.00 | 14 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 941.00 | 2 750.00 | 23 191.00 | 25 941.00 |
CF Disponibilités | 12 105.00 | | 12 105.00 | 12 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 224.00 | 2 750.00 | 52 474.00 | 55 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 876.00 | 6 473.00 | 63 403.00 | 69 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 29 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 339.00 | 361.00 | | 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 470.00 | 12 978.00 | | -10 470.00 |
DL TOTAL (I) | 32 968.00 | 43 439.00 | | 32 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 422.00 | | | 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 430.00 | 2 474.00 | | 10 430.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 1 971.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 434.00 | 35 218.00 | | 30 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 403.00 | 78 656.00 | | 63 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 169 783.00 | | 169 783.00 | 169 783.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 608.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -608.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 875.00 | 1 875.00 | | -1 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 874.00 | 246 850.00 | | 169 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 344.00 | 233 872.00 | | 180 344.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 470.00 | 12 978.00 | | -10 470.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 731.00 | 6 965.00 | | 9 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 038.00 | 1 685.00 | | 2 038.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 038.00 | 1 685.00 | | 2 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 038.00 | 1 685.00 | | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 510.00 | 412 440.00 | 41 244.00 | 440 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 012.00 | 29 863.00 | 149.00 | 30 012.00 |