| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 1 898.00 | 26 102.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 652.00 | 828.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 2 285.00 | 1 413.00 | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 40 180.00 | 4 836.00 | 35 344.00 | 40 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 725.00 | 2 750.00 | 38 975.00 | 41 725.00 |
BZ Autres créances | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CF Disponibilités | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | 4 260.00 | 4 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 424.00 | 2 750.00 | 69 674.00 | 72 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 603.00 | 7 586.00 | 105 017.00 | 112 603.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 31 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 758.00 | 868.00 | | 1 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 034.00 | 19 890.00 | | -24 034.00 |
DL TOTAL (I) | 28 825.00 | 52 858.00 | | 28 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 521.00 | 28 145.00 | | 26 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 459.00 | 2 710.00 | | 6 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 16 333.00 | | 14 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 231.00 | 31 575.00 | | 20 231.00 |
EA Autres dettes | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 193.00 | 78 763.00 | | 76 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 017.00 | 131 622.00 | | 105 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 263.00 | | 195 263.00 | 195 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 263.00 | | 195 263.00 | 195 263.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 567.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 666.00 | | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 447.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 666.00 | 336.00 | | 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 666.00 | 783.00 | | 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -783.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 2 618.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 204 086.00 | 262 833.00 | | 204 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 120.00 | 242 943.00 | | 228 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 034.00 | 19 890.00 | | -24 034.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 192.00 | 8 653.00 | | 9 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 846.00 | | | 40 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 666.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666.00 | 40 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 553.00 | 2 283.00 | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 553.00 | 2 283.00 | | 2 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 010.00 | 14 010.00 | | 14 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 999.00 | 13 999.00 | | 13 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UX Autres créances clients | 38 975.00 | | | 38 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 394.00 | 1 671.00 | 6 910.00 | 26 394.00 |
VI Groupe et associés | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
VP Divers | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 173.00 | 67 173.00 | | 67 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 193.00 | 51 469.00 | 6 910.00 | 76 193.00 |