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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
AP Constructions | 28 000.00 | 498.00 | 27 502.00 | 28 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 481.00 | 159.00 | 1 322.00 | 1 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 699.00 | 1 896.00 | 1 803.00 | 3 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 846.00 | 2 553.00 | 38 293.00 | 40 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 441.00 | 2 750.00 | 60 691.00 | 63 441.00 |
BZ Autres créances | 15 148.00 | | 15 148.00 | 15 148.00 |
CF Disponibilités | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | 2 637.00 | 2 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 079.00 | 2 750.00 | 93 329.00 | 96 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 925.00 | 5 303.00 | 131 622.00 | 136 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 42 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 868.00 | 339.00 | | 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 890.00 | -10 470.00 | | 19 890.00 |
DL TOTAL (I) | 52 858.00 | 32 968.00 | | 52 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 145.00 | 1 926.00 | | 28 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 710.00 | 487.00 | | 2 710.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 422.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 10 430.00 | | 16 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 575.00 | 16 869.00 | | 31 575.00 |
EA Autres dettes | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 78 763.00 | 30 434.00 | | 78 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 622.00 | 63 403.00 | | 131 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | 5.00 | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 643.00 | | 247 643.00 | 247 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 643.00 | | 247 643.00 | 247 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 163.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 515.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 236 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 447.00 | | | 447.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 336.00 | | | 336.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 618.00 | -1 875.00 | | 2 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 833.00 | 169 874.00 | | 262 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 242 943.00 | 180 344.00 | | 242 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 890.00 | -10 470.00 | | 19 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 653.00 | 9 731.00 | | 8 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 652.00 | | 29 481.00 | 14 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 266.00 | 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 287.00 | 40 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 021.00 | 33 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 720.00 | | 29 481.00 | 6 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 932.00 | | | 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 723.00 | 1 515.00 | 2 685.00 | 3 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 723.00 | 1 515.00 | 2 685.00 | 3 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 869.00 | 7 869.00 | | 7 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 828.00 | 21 828.00 | | 21 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 666.00 | | | 666.00 |
UX Autres créances clients | 60 691.00 | | | 60 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 034.00 | | | 4 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 135.00 | 1 785.00 | 6 747.00 | 28 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
VP Divers | 3 091.00 | | | 3 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 893.00 | 81 227.00 | 666.00 | 81 893.00 |
VW T.V.A. | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 763.00 | 52 413.00 | 6 747.00 | 78 763.00 |