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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AP Constructions | 17 935.00 | 846.00 | 17 088.00 | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 506.00 | 11 067.00 | 35 439.00 | 46 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 590.00 | 5 989.00 | 7 600.00 | 13 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | 1 826.00 | 608.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 909.00 | 23 172.00 | 496 737.00 | 519 909.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 275.00 | | 81 275.00 | 81 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 787.00 | | 1 787.00 | 1 787.00 |
BZ Autres créances | 12 537.00 | | 12 537.00 | 12 537.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 101.00 | | 40 101.00 | 40 101.00 |
CF Disponibilités | 84 246.00 | | 84 246.00 | 84 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 708.00 | | 221 708.00 | 221 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 617.00 | 23 172.00 | 718 445.00 | 741 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
DL TOTAL (I) | 128 540.00 | | | 128 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 393.00 | | | 414 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 116.00 | | | 12 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 401.00 | | | 46 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 227.00 | | | 110 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
EA Autres dettes | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 904.00 | | | 589 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 445.00 | | | 718 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 605.00 | | | 250 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 903 234.00 | | 1 903 234.00 | 1 903 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 903 234.00 | | 1 903 234.00 | 1 903 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 223.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 345.00 | |
GE Autres charges | | | 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 760 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 158.00 | | | -2 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 667.00 | | | 34 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 304.00 | | | 1 915 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 763.00 | | | 1 801 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 540.00 | | | 113 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 089.00 | | | 23 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 519 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 032.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 346.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 442.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 17 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 041.00 | 15 041.00 | | 15 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 393.00 | 75 094.00 | 339 299.00 | 414 393.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 253.00 | | | 510 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 860.00 | | | 95 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 731.00 | 14 296.00 | 2 435.00 | 16 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 905.00 | 250 606.00 | 339 299.00 | 589 905.00 |