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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AP Constructions | 17 935.00 | 16 219.00 | 1 715.00 | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 621.00 | 72 310.00 | 17 310.00 | 89 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 670.00 | 27 531.00 | 6 139.00 | 33 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 175.00 | 1 826.00 | 14 348.00 | 16 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 192.00 | 121 330.00 | 493 862.00 | 615 192.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 193.00 | | 2 193.00 | 2 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CF Disponibilités | 260 842.00 | | 260 842.00 | 260 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 952.00 | | 391 952.00 | 391 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 145.00 | 121 330.00 | 885 814.00 | 1 007 145.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 354 684.00 | | | 354 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 251.00 | | | 190 251.00 |
DL TOTAL (I) | 561 436.00 | | | 561 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 815.00 | | | 94 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 610.00 | | | 25 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | | | 68 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 877.00 | | | 135 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 378.00 | | | 324 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 814.00 | | | 885 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 588.00 | | | 258 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 346.00 | | 97 346.00 | 97 346.00 |
FG Production vendue services | 1 619 303.00 | | 1 619 303.00 | 1 619 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 716 650.00 | | 1 716 650.00 | 1 716 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 753 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 487 457.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 739.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 629.00 | | | 35 629.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 310.00 | | | 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310.00 | | | 310.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 683.00 | | | -4 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 410.00 | | | 62 410.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 087.00 | | | 1 754 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 836.00 | | | 1 563 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 251.00 | | | 190 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 451.00 | | | 6 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 591 922.00 | | 23 271.00 | 591 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 192.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 442.00 | | | 439 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 657.00 | | 7 570.00 | 133 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 822.00 | | 15 701.00 | 18 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 051.00 | 14 453.00 | | 105 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 609.00 | 14 453.00 | | 101 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 075.00 | 68 075.00 | | 68 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 175.00 | | 16 175.00 | 16 175.00 |
UX Autres créances clients | 10 515.00 | 10 515.00 | | 10 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 816.00 | 29 026.00 | 65 790.00 | 94 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
VP Divers | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 878.00 | 135 878.00 | | 135 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 845.00 | 25 747.00 | 34 099.00 | 59 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 379.00 | 258 589.00 | 65 790.00 | 324 379.00 |