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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
AH Fonds commercial | 436 000.00 | | 436 000.00 | 436 000.00 |
AP Constructions | 17 935.00 | 8 533.00 | 9 401.00 | 17 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 676.00 | 43 057.00 | 14 619.00 | 57 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 659.00 | 17 170.00 | 4 488.00 | 21 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 435.00 | 1 826.00 | 608.00 | 2 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 552 766.00 | 74 029.00 | 478 736.00 | 552 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BZ Autres créances | 17 329.00 | | 17 329.00 | 17 329.00 |
CF Disponibilités | 48 538.00 | | 48 538.00 | 48 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 204.00 | | 3 204.00 | 3 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 473.00 | | 145 473.00 | 145 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 239.00 | 74 029.00 | 624 209.00 | 698 239.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 264 166.00 | | | 264 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
DL TOTAL (I) | 342 476.00 | | | 342 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 483.00 | | | 190 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 995.00 | | | 33 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 254.00 | | | 57 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 733.00 | | | 281 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 209.00 | | | 624 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 473.00 | | | 162 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 878.00 | | 5 512.00 | 547 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 624.00 | 552 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 439 442.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624.00 | 97 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 439 442.00 | | | 439 442.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 857.00 | | 4 038.00 | 93 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 579.00 | | 1 474.00 | 14 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 943.00 | 16 885.00 | 624.00 | 55 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 501.00 | 16 885.00 | 624.00 | 52 501.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 995.00 | 33 995.00 | | 33 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 255.00 | 57 255.00 | | 57 255.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 193.00 | | 13 193.00 | 13 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 484.00 | 71 223.00 | 119 260.00 | 190 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 329.00 | 17 329.00 | | 17 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 162.00 | 20 534.00 | 15 628.00 | 36 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 734.00 | 162 473.00 | 119 260.00 | 281 734.00 |